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En 2021, son résultat net est de -11 002 € pour un chiffre d'affaires de 270 053 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529306086
TVA intracommunautaire: FR43529306086
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
270 053 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
12 118 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-11 002 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
54 803 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
14 181 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
17 182 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
9 126 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 134 794 €
Ratio d'indépendance financière(1) 107,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 11,17
Ratio de liquidité(4) 3,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)61,17 %6,06 %-72,19 %-21,65 %-12,12 %
Taux de profitabilité(2)6,68 %0,60 %-18,70 %-7,88 %-4,07 %
Rentabilité économique(3)134,96 %4,68 %-47,85 %-15,37 %-11,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
25 33213 36153 95263 259149,72 %
--47,26%303,80%17,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
5 8541 527-2 4418 45644,45%
--73,92%-259,86%446,42%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
19 47711 83556 39254 803181,37 %
--39,24%376,49%-2,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires168 677176 335241 362219 251270 05360,10 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice168 677100,00%176 335100,00%241 362100,00%219 251100,00%270 053100,00%60,10 %
Valeur ajoutée52 04530,85%47 37126,86%51 04221,15%49 78522,71%77 47628,69%48,86 %
EBE18 85511,18%10 7016,07%-19 284-7,99%3 0061,37%12 1184,49%-35,73 %
Résultat d'exploitation12 9687,69%1 9201,09%-42 322-17,53%-17 194-7,84%-11 002-4,07%-184,84 %
Résultat courant avant impôts12 4947,41%1 7831,01%-42 377-17,56%-17 197-7,84%-11 002-4,07%-188,06 %
Résultat exceptionnel-1 219-0,72%-729-0,41%-2 749-1,14%-70-0,03%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice11 2756,68%1 0540,60%-45 126-18,70%-17 267-7,88%-11 002-4,07%-197,58 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
14 7498 654-22 3222 93012 067-18,18 %
--41,32%-357,94%113,13%311,84%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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