Siren: 529306086 TVA intracommunautaire: FR43529306086 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 134 794 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | 107,68 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | 11,17 |
Ratio de liquidité(4) | 3,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 61,17 % | 6,06 % | -72,19 % | -21,65 % | -12,12 % |
Taux de profitabilité(2) | 6,68 % | 0,60 % | -18,70 % | -7,88 % | -4,07 % |
Rentabilité économique(3) | 134,96 % | 4,68 % | -47,85 % | -15,37 % | -11,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
25 332 | 13 361 | 53 952 | 63 259 | 149,72 % |
- | -47,26% | 303,80% | 17,25% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
5 854 | 1 527 | -2 441 | 8 456 | 44,45% |
- | -73,92% | -259,86% | 446,42% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
19 477 | 11 835 | 56 392 | 54 803 | 181,37 % |
- | -39,24% | 376,49% | -2,82% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 168 677 | 176 335 | 241 362 | 219 251 | 270 053 | 60,10 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 168 677 | 100,00% | 176 335 | 100,00% | 241 362 | 100,00% | 219 251 | 100,00% | 270 053 | 100,00% | 60,10 % |
Valeur ajoutée | 52 045 | 30,85% | 47 371 | 26,86% | 51 042 | 21,15% | 49 785 | 22,71% | 77 476 | 28,69% | 48,86 % |
EBE | 18 855 | 11,18% | 10 701 | 6,07% | -19 284 | -7,99% | 3 006 | 1,37% | 12 118 | 4,49% | -35,73 % |
Résultat d'exploitation | 12 968 | 7,69% | 1 920 | 1,09% | -42 322 | -17,53% | -17 194 | -7,84% | -11 002 | -4,07% | -184,84 % |
Résultat courant avant impôts | 12 494 | 7,41% | 1 783 | 1,01% | -42 377 | -17,56% | -17 197 | -7,84% | -11 002 | -4,07% | -188,06 % |
Résultat exceptionnel | -1 219 | -0,72% | -729 | -0,41% | -2 749 | -1,14% | -70 | -0,03% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Résultat de l'exercice | 11 275 | 6,68% | 1 054 | 0,60% | -45 126 | -18,70% | -17 267 | -7,88% | -11 002 | -4,07% | -197,58 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
14 749 | 8 654 | -22 322 | 2 930 | 12 067 | -18,18 % |
- | -41,32% | -357,94% | 113,13% | 311,84% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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