NJM

En 2018, son résultat net est de -4 896 € pour un chiffre d'affaires de 6 515 €, ce qui représente un taux de marge nette de -75,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 529306110
TVA intracommunautaire: FR18529306110
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2018:
6 515 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2018:
4 307 €

Résultat net 2018:
-4 896 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2018:
-663 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2018:
7 455 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2018:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2018:
1 790 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	29 036 €
Ratio d'indépendance financière(1)	111,44 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	7,24
Ratio de liquidité(4)	0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2018
Rentabilité financière(1)	-31,42 %	-13,79 %
Taux de profitabilité(2)	-53,97 %	-75,15 %
Rentabilité économique(3)	-58,76 %	-597,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2018	Variation 2016-2018
-14 415	-4 547	-68,46 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2018	Variation 2016-2018
-15 991	-12 003	-24,94%

Trésorerie:

2016	2018	Variation 2016-2018
1 576	7 455	373,03 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2018		Variation 2016-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2018
Chiffre d'affaires	16 169		6 515		-59,71 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	16 169	100,00%	6 515	100,00%	-59,71 %
Valeur ajoutée	12 769	78,97%	4 603	70,65%	-63,95 %
EBE	12 476	77,16%	4 307	66,11%	-65,48 %
Résultat d'exploitation	-9 729	-60,17%	-5 943	-91,22%	38,91 %
Résultat courant avant impôts	-10 165	-62,87%	-6 210	-95,32%	38,91 %
Résultat exceptionnel	1 438	8,89%	1 314	20,17%	-8,62 %
Résultat de l'exercice	-8 727	-53,97%	-4 896	-75,15%	43,90 %

Capacité d'autofinancement

2016	2018	Variation 2016-2018
12 039	4 009	-66,70 %

Comptes annuels

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