Siren: 529306292 TVA intracommunautaire: FR79529306292 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -21 945 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,59 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -3,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,62 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,87 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,76 % | 20,27 % | -7,43 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,79 % | 6,63 % | -2,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 29,50 % | 14,14 % | -7,72 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 707 332 | 888 515 | 1 036 259 | 1 252 420 | 77,06 % |
| - | 25,61% | 16,63% | 20,86% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 368 593 | 67 185 | 141 039 | 103 135 | -72,02% |
| - | -81,77% | 109,93% | -26,87% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 338 738 | 821 331 | 895 220 | 1 149 286 | 239,28 % |
| - | 142,47% | 9,00% | 28,38% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 971 948 | 2 256 747 | 2 076 815 | 5,32 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -953 474 | -42,25% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 968 192 | 99,81% | 2 256 747 | 100,00% | 2 078 746 | 100,09% | 5,62 % |
| Valeur ajoutée | 960 471 | 48,71% | 1 097 362 | 48,63% | 852 577 | 41,05% | -11,23 % |
| EBE | 228 307 | 11,58% | 183 814 | 8,15% | 7 790 | 0,38% | -96,59 % |
| Résultat d'exploitation | 188 373 | 9,55% | 155 432 | 6,89% | -77 732 | -3,74% | -141,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 187 310 | 9,50% | 154 887 | 6,86% | -79 479 | -3,83% | -142,43 % |
| Résultat exceptionnel | -2 727 | -0,14% | 49 183 | 2,18% | -1 280 | -0,06% | 53,06 % |
| Résultat de l'exercice | 133 985 | 6,79% | 149 620 | 6,63% | -51 035 | -2,46% | -138,09 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 170 092 | 186 260 | 35 157 | -79,33 % |
| - | 9,51% | -81,12% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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