Siren: 529306581 TVA intracommunautaire: FR73529306581 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -68 992 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -60,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -99,07 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 8,09 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 91,72 % | -30,80 % | -64,01 % | -81,14 % | -32,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | 320,65 % | 0,00 % | 0,00 % | -5 363,06 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -46,36 % | -38,43 % | -50,52 % | -57,53 % | -22,57 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 258 909 | 163 098 | 123 770 | 98 640 | -61,90 % |
| - | -37,01% | -24,11% | -20,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 58 419 | 36 582 | 25 114 | -380 | -100,65% |
| - | -37,38% | -31,35% | -101,51% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 200 491 | 126 516 | 98 656 | 99 021 | -50,61 % |
| - | -36,90% | -22,02% | 0,37% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 102 412 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | -100,00 % | |||||
| Marge commerciale | 15 387 | 15,02% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | - | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 1 272 | 1,24% | 0 | - | 0 | - | 1 394 | 100,00% | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -11 375 | -11,11% | -16 731 | - | -11 867 | - | -9 421 | -675,82% | -11 274 | - | 0,89 % |
| EBE | -176 712 | -172,55% | -97 877 | - | -80 487 | - | -74 880 | -5 371,59% | -24 978 | - | 85,87 % |
| Résultat d'exploitation | -179 972 | -175,73% | -108 066 | - | -89 593 | - | -73 691 | -5 286,30% | -23 327 | - | 87,04 % |
| Résultat courant avant impôts | -168 390 | -164,42% | -121 086 | - | -84 833 | - | -71 211 | -5 108,39% | -22 497 | - | 86,64 % |
| Résultat exceptionnel | 655 480 | 640,04% | 0 | -22 000 | -3 550 | -254,66% | 0 | -100,00 % | |||
| Résultat de l'exercice | 328 380 | 320,65% | -84 304 | - | -106 833 | - | -74 761 | -5 363,06% | -22 497 | - | -106,85 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -390 565 | -74 116 | -97 733 | -75 956 | -24 818 | 93,65 % |
| - | 81,02% | -31,86% | 22,28% | 67,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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