Siren: 529307100 TVA intracommunautaire: FR78529307100 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 891 006 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 52,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 310,54 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,30 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -173,53 % | 111,77 % | 13,15 % | -612,19 % | 122,20 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,65 % | 14,48 % | 1,93 % | -16,41 % | 13,64 % |
| Rentabilité économique(3) | -7,06 % | -9,21 % | -0,10 % | -43,11 % | 32,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 181 777 | 334 319 | 195 305 | 387 532 | 113,19 % |
| - | 83,92% | -41,58% | 98,42% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 214 556 | 372 065 | 126 326 | 460 546 | 114,65% |
| - | 73,41% | -66,05% | 264,57% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -32 775 | -37 746 | 68 978 | -73 014 | -122,77 % |
| - | -15,17% | 282,74% | -205,85% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 187 755 | 2 188 280 | 2 218 561 | 2 376 356 | 2 569 735 | 17,46 % | |||||
| Marge commerciale | 819 044 | 37,44% | 785 627 | 35,90% | 879 529 | 39,64% | 871 849 | 36,69% | 903 725 | 35,17% | 10,34 % |
| Production de l'exercice | 2 482 | 0,11% | 2 166 | 0,10% | 2 856 | 0,13% | 1 927 | 0,08% | 16 810 | 0,65% | 577,28 % |
| Valeur ajoutée | 372 787 | 17,04% | 341 476 | 15,60% | 426 454 | 19,22% | 410 813 | 17,29% | 495 403 | 19,28% | 32,89 % |
| EBE | -109 421 | -5,00% | -47 440 | -2,17% | 43 021 | 1,94% | 56 895 | 2,39% | 63 748 | 2,48% | 158,26 % |
| Résultat d'exploitation | -62 728 | -2,87% | -75 847 | -3,47% | -973 | -0,04% | -383 264 | -16,13% | 387 850 | 15,09% | 718,30 % |
| Résultat courant avant impôts | -78 969 | -3,61% | -90 267 | -4,13% | -8 230 | -0,37% | -390 035 | -16,41% | 371 081 | 14,44% | 569,91 % |
| Résultat exceptionnel | 21 063 | 0,96% | 407 048 | 18,60% | 51 141 | 2,31% | 0 | 0,00% | -20 448 | -0,80% | -197,08 % |
| Résultat de l'exercice | -57 906 | -2,65% | 316 781 | 14,48% | 42 911 | 1,93% | -390 035 | -16,41% | 350 633 | 13,64% | 705,52 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -152 722 | -70 015 | 11 096 | 34 026 | 386 622 | 353,15 % |
| - | 54,16% | 115,85% | 206,65% | 1 036,25% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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