Siren: 529307167 TVA intracommunautaire: FR85529307167 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -438 369 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -61,79 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -164,68 % |
Capacité de remboursement(3) | -2,82 |
Ratio de liquidité(4) | 1,63 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 24,96 % | 28,44 % |
Taux de profitabilité(2) | 1,66 % | 2,20 % |
Rentabilité économique(3) | 22,39 % | 35,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
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146 500 | 283 148 | 381 359 | 416 164 | 184,07 % |
- | 93,28% | 34,69% | 9,13% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-24 529 | -207 669 | -145 547 | -202 321 | 724,82% |
- | -746,63% | 29,91% | -39,01% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
171 031 | 490 817 | 526 904 | 618 484 | 261,62 % |
- | 186,98% | 7,35% | 17,38% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 2 865 811 | 3 443 305 | 20,15 % | ||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 2 865 811 | 100,00% | 3 443 305 | 100,00% | 20,15 % |
Valeur ajoutée | 493 924 | 17,24% | 798 051 | 23,18% | 61,57 % |
EBE | 56 233 | 1,96% | 192 891 | 5,60% | 243,02 % |
Résultat d'exploitation | 60 385 | 2,11% | 111 823 | 3,25% | 85,18 % |
Résultat courant avant impôts | 60 250 | 2,10% | 111 067 | 3,23% | 84,34 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -15 953 | -0,46% | - |
Résultat de l'exercice | 47 552 | 1,66% | 75 706 | 2,20% | 59,21 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
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42 513 | 155 590 | 265,98 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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