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En 2017, son résultat net est de 75 706 € pour un chiffre d'affaires de 3 443 305 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529307167
TVA intracommunautaire: FR85529307167
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
3 443 305 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
192 891 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
75 706 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
-21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
618 484 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
93 018 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
219 662 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -438 369 €
Ratio d'indépendance financière(1) -61,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -164,68 %
Capacité de remboursement(3) -2,82
Ratio de liquidité(4) 1,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)24,96 %28,44 %
Taux de profitabilité(2)1,66 %2,20 %
Rentabilité économique(3)22,39 %35,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
146 500283 148381 359416 164184,07 %
-93,28%34,69%9,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-24 529-207 669-145 547-202 321724,82%
--746,63%29,91%-39,01%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
171 031490 817526 904618 484261,62 %
-186,98%7,35%17,38%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 865 8113 443 30520,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 865 811100,00%3 443 305100,00%20,15 %
Valeur ajoutée493 92417,24%798 05123,18%61,57 %
EBE56 2331,96%192 8915,60%243,02 %
Résultat d'exploitation60 3852,11%111 8233,25%85,18 %
Résultat courant avant impôts60 2502,10%111 0673,23%84,34 %
Résultat exceptionnel00,00%-15 953-0,46%-
Résultat de l'exercice47 5521,66%75 7062,20%59,21 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
42 513155 590265,98 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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