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En 2022, son résultat net est de 63 231 € pour un chiffre d'affaires de 97 437 €, ce qui représente un taux de marge nette de 64,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un faible risque de défaillance.

Siren: 529308595
TVA intracommunautaire: FR4529308595
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
97 437 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
83 624 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
63 231 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
203 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
334 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
648 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 1 123 274 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) 65,83 %
Capacité de remboursement(3) 12,80
Ratio de liquidité(4) 2,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)3,89 %7,79 %5,74 %3,41 %3,71 %
Taux de profitabilité(2)126,42 %119,15 %98,16 %57,16 %64,89 %
Rentabilité économique(3)3,11 %5,77 %4,65 %2,56 %4,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
43 87120 498-9 75255 33226,12 %
--53,28%-147,58%667,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
43 85713 965-9 87554 99925,41%
--68,16%-170,71%656,95%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
146 5331233342 285,71 %
-46 564,29%-98,12%171,54%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires42 00097 35292 44297 41997 437131,99 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice42 000100,00%97 352100,00%92 442100,00%97 419100,00%97 437100,00%131,99 %
Valeur ajoutée31 43274,84%91 25893,74%87 90995,10%93 13495,60%92 30094,73%193,65 %
EBE29 98071,38%74 54676,57%78 71585,15%84 56686,81%83 62485,82%178,93 %
Résultat d'exploitation16 73039,83%61 29762,96%65 46570,82%71 14373,03%67 05668,82%300,81 %
Résultat courant avant impôts63 349150,83%138 796142,57%112 927122,16%54 84456,30%110 426113,33%74,31 %
Résultat exceptionnel-7 998-19,04%-7 950-8,17%-7 950-8,60%-7 950-8,16%-8 317-8,54%-3,99 %
Résultat de l'exercice53 097126,42%115 995119,15%90 74198,16%55 68357,16%63 23164,89%19,09 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
74 297137 195111 94177 05687 74418,10 %
-84,66%-18,41%-31,16%13,87%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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