Siren: 529309189 TVA intracommunautaire: FR40529309189 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 493 174 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 167,68 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | 5,69 |
Ratio de liquidité(4) | 0,62 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | |
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Rentabilité financière(1) | -6,96 % | 13,30 % |
Taux de profitabilité(2) | -4,14 % | 6,36 % |
Rentabilité économique(3) | -959,74 % | -50,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
-3 711 | -181 804 | 4 799,06 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
-8 081 | -186 174 | 2 203,85% |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
4 370 | 4 370 | 0,00 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 294 601 | 1 421 659 | 9,81 % | ||
Marge commerciale | 382 | 0,03% | 129 | 0,01% | -66,23 % |
Production de l'exercice | 1 293 887 | 99,94% | 1 421 330 | 99,98% | 9,85 % |
Valeur ajoutée | 769 224 | 59,42% | 899 132 | 63,25% | 16,89 % |
EBE | -52 040 | -4,02% | 87 943 | 6,19% | 268,99 % |
Résultat d'exploitation | -53 563 | -4,14% | 92 628 | 6,52% | 272,93 % |
Résultat courant avant impôts | -53 563 | -4,14% | 90 354 | 6,36% | 268,69 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | -53 563 | -4,14% | 90 354 | 6,36% | 268,69 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
-51 414 | 86 687 | 268,61 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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