logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

En 2017, son résultat net est de 90 354 € pour un chiffre d'affaires de 1 421 659 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529309189
TVA intracommunautaire: FR40529309189
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
1 421 659 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
87 943 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
90 354 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
-47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
4 370 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
87 080 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
126 330 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2016:
200 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 493 174 €
Ratio d'indépendance financière(1) 167,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 5,69
Ratio de liquidité(4) 0,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-6,96 %13,30 %
Taux de profitabilité(2)-4,14 %6,36 %
Rentabilité économique(3)-959,74 %-50,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-3 711-181 8044 799,06 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-8 081-186 1742 203,85%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
4 3704 3700,00 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 294 6011 421 6599,81 %
Marge commerciale3820,03%1290,01%-66,23 %
Production de l'exercice1 293 88799,94%1 421 33099,98%9,85 %
Valeur ajoutée769 22459,42%899 13263,25%16,89 %
EBE-52 040-4,02%87 9436,19%268,99 %
Résultat d'exploitation-53 563-4,14%92 6286,52%272,93 %
Résultat courant avant impôts-53 563-4,14%90 3546,36%268,69 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-53 563-4,14%90 3546,36%268,69 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-51 41486 687268,61 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements