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En 2021, son résultat net est de 216 149 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 529309429
TVA intracommunautaire: FR81529309429
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-7 788 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
216 149 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
123 486 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
5 040 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2021)

Endettement financier net 1 024 418 €
Ratio d'indépendance financière(1) 110,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 2,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192021
Rentabilité financière(1)18,76 %16,15 %7,47 %71,02 %82,18 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)15,89 %15,71 %7,40 %87,80 %26,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192021Variation 2017-2021
-10 9015 30342 42681 387-846,60 %
-148,65%700,04%91,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192021Variation 2017-2021
-12 831-5 662-60 036-42 099228,10%
-55,87%-960,33%29,88%

Trésorerie:

2017201820192021Variation 2017-2021
1 93110 965102 463123 4866 294,92 %
-467,84%834,46%20,52%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-4 564--4 019--2 817--24 098--8 288--81,60 %
EBE-4 564--4 019--2 817--24 098--7 788--70,64 %
Résultat d'exploitation-4 865--4 045--2 883--24 941--7 715--58,58 %
Résultat courant avant impôts89 607-93 272-46 845-540 575-211 876-136,45 %
Résultat exceptionnel00000-
Résultat de l'exercice92 738-95 181-47 588-551 376-216 149-133,07 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192021Variation 2016-2021
92 73895 18147 588551 376216 149133,07 %
-2,63%-50,00%1 058,65%-60,80%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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