Siren: 529310427 TVA intracommunautaire: FR68529310427 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -3 125 213 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -47,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -204,70 % |
| Capacité de remboursement(3) | -7,76 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,90 % | -33,88 % | 98,55 % | 59,52 % | 26,19 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 14,47 % | 12,90 % | 12,23 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,69 % | -1,30 % | 12,88 % | 17,21 % | 14,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 273 771 | 5 070 925 | 5 728 594 | 3 886 502 | 18,72 % |
| - | 54,90% | 12,97% | -32,16% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 117 676 | 2 166 413 | 39 448 | -1 608 908 | -151,61% |
| - | -30,51% | -98,18% | -4 178,55% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 156 096 | 2 904 514 | 5 689 148 | 5 495 411 | 3 420,53 % |
| - | 1 760,72% | 95,87% | -3,41% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 3 106 227 | 5 198 223 | 3 269 791 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 4 057 074 | - | 2 645 661 | 85,17% | 3 666 748 | 70,54% | 1 819 325 | 55,64% | - |
| Valeur ajoutée | 2 321 | - | -42 340 | - | 658 871 | 21,21% | 966 610 | 18,60% | 576 571 | 17,63% | 24 741,49 % |
| EBE | 2 245 | - | -42 416 | - | 655 697 | 21,11% | 958 585 | 18,44% | 573 779 | 17,55% | 25 458,08 % |
| Résultat d'exploitation | 2 246 | - | -42 416 | - | 652 631 | 21,01% | 952 922 | 18,33% | 583 954 | 17,86% | 25 899,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 246 | - | -63 216 | - | 598 117 | 19,26% | 931 651 | 17,92% | 544 015 | 16,64% | 24 121,50 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | ||
| Résultat de l'exercice | 2 246 | - | -63 216 | - | 449 521 | 14,47% | 670 789 | 12,90% | 399 851 | 12,23% | 17 702,80 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 246 | -63 216 | 452 587 | 676 453 | 402 663 | 17 828,01 % |
| - | -2 914,60% | 815,94% | 49,46% | -40,47% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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