Siren: 529312936 TVA intracommunautaire: FR29529312936 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 319 819 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 18,51 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 43,71 % |
Capacité de remboursement(3) | 3,25 |
Ratio de liquidité(4) | 2,93 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 23,97 % | 42,78 % | 42,21 % | 14,93 % | 9,58 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,32 % | 5,73 % | 5,34 % | 3,17 % | 1,59 % |
Rentabilité économique(3) | 19,71 % | 37,72 % | 43,44 % | 17,97 % | 11,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
324 549 | 580 171 | 448 552 | 1 113 074 | 242,96 % |
- | 78,76% | -22,69% | 148,15% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
289 136 | 330 843 | 334 479 | 1 000 691 | 246,10% |
- | 14,42% | 1,10% | 199,18% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
35 414 | 249 328 | 114 072 | 112 384 | 217,34 % |
- | 604,04% | -54,25% | -1,48% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 2 228 791 | 2 815 221 | 5 118 256 | 3 592 634 | 4 401 267 | 97,47 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -300 902 | -6,84% | - |
Production de l'exercice | 2 239 422 | 100,48% | 2 851 228 | 101,28% | 5 121 318 | 100,06% | 3 553 634 | 98,91% | 4 433 267 | 100,73% | 97,96 % |
Valeur ajoutée | 409 478 | 18,37% | 610 409 | 21,68% | 990 463 | 19,35% | 866 500 | 24,12% | 892 775 | 20,28% | 118,03 % |
EBE | 65 615 | 2,94% | 185 638 | 6,59% | 388 500 | 7,59% | 129 958 | 3,62% | 126 073 | 2,86% | 92,14 % |
Résultat d'exploitation | 65 765 | 2,95% | 178 762 | 6,35% | 331 803 | 6,48% | 152 722 | 4,25% | 133 167 | 3,03% | 102,49 % |
Résultat courant avant impôts | 56 020 | 2,51% | 169 716 | 6,03% | 321 504 | 6,28% | 143 597 | 4,00% | 119 512 | 2,72% | 113,34 % |
Résultat exceptionnel | -4 343 | -0,19% | -5 059 | -0,18% | 11 871 | 0,23% | -1 703 | -0,05% | -35 164 | -0,80% | -709,67 % |
Résultat de l'exercice | 51 677 | 2,32% | 161 196 | 5,73% | 273 453 | 5,34% | 113 730 | 3,17% | 70 107 | 1,59% | 35,66 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
37 996 | 167 951 | 305 919 | 88 648 | 98 301 | 158,71 % |
- | 342,02% | 82,15% | -71,02% | 10,89% |
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