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En 2021, son résultat net est de 70 107 € pour un chiffre d'affaires de 4 401 267 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529312936
TVA intracommunautaire: FR29529312936
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
4 401 267 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
126 073 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
70 107 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
112 384 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
1 388 871 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
250 695 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
89 452 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 319 819 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 43,71 %
Capacité de remboursement(3) 3,25
Ratio de liquidité(4) 2,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)23,97 %42,78 %42,21 %14,93 %9,58 %
Taux de profitabilité(2)2,32 %5,73 %5,34 %3,17 %1,59 %
Rentabilité économique(3)19,71 %37,72 %43,44 %17,97 %11,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
324 549580 171448 5521 113 074242,96 %
-78,76%-22,69%148,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
289 136330 843334 4791 000 691246,10%
-14,42%1,10%199,18%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
35 414249 328114 072112 384217,34 %
-604,04%-54,25%-1,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 228 7912 815 2215 118 2563 592 6344 401 26797,47 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-300 902-6,84%-
Production de l'exercice2 239 422100,48%2 851 228101,28%5 121 318100,06%3 553 63498,91%4 433 267100,73%97,96 %
Valeur ajoutée409 47818,37%610 40921,68%990 46319,35%866 50024,12%892 77520,28%118,03 %
EBE65 6152,94%185 6386,59%388 5007,59%129 9583,62%126 0732,86%92,14 %
Résultat d'exploitation65 7652,95%178 7626,35%331 8036,48%152 7224,25%133 1673,03%102,49 %
Résultat courant avant impôts56 0202,51%169 7166,03%321 5046,28%143 5974,00%119 5122,72%113,34 %
Résultat exceptionnel-4 343-0,19%-5 059-0,18%11 8710,23%-1 703-0,05%-35 164-0,80%-709,67 %
Résultat de l'exercice51 6772,32%161 1965,73%273 4535,34%113 7303,17%70 1071,59%35,66 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
37 996167 951305 91988 64898 301158,71 %
-342,02%82,15%-71,02%10,89%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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