Siren: 529315020 TVA intracommunautaire: FR73529315020 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -131 752 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -32,95 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -38,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,86 |
| Ratio de liquidité(4) | 9,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 51,59 % | 27,74 % | 25,05 % | 13,34 % | 19,21 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,60 % | 7,60 % | 8,95 % | 14,40 % | 27,29 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,14 % | 13,89 % | 16,47 % | 15,30 % | 17,26 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2014-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 7 021 | 16 989 | 77 582 | 161 436 | 2 199,33 % |
| - | 141,97% | 356,66% | 108,08% |
| 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2014-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -38 558 | -27 090 | 13 425 | -11 566 | -70,00% |
| - | 29,74% | 149,56% | -186,15% |
| 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2014-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 45 579 | 44 081 | 64 157 | 172 996 | 279,55 % |
| - | -3,29% | 45,54% | 169,64% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 366 683 | 344 716 | 352 389 | 257 032 | 238 609 | -34,93 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 366 683 | 100,00% | 344 716 | 100,00% | 352 389 | 100,00% | 257 032 | 100,00% | 238 609 | 100,00% | -34,93 % |
| Valeur ajoutée | 174 660 | 47,63% | 166 539 | 48,31% | 172 743 | 49,02% | 121 050 | 47,10% | 92 302 | 38,68% | -47,15 % |
| EBE | 47 494 | 12,95% | 34 531 | 10,02% | 38 925 | 11,05% | 46 906 | 18,25% | 71 932 | 30,15% | 51,45 % |
| Résultat d'exploitation | 41 620 | 11,35% | 27 784 | 8,06% | 33 207 | 9,42% | 43 890 | 17,08% | 65 619 | 27,50% | 57,66 % |
| Résultat courant avant impôts | 36 718 | 10,01% | 23 915 | 6,94% | 30 370 | 8,62% | 43 733 | 17,01% | 65 525 | 27,46% | 78,45 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -5 051 | -1,97% | 2 284 | 0,96% | - |
| Résultat de l'exercice | 35 198 | 9,60% | 26 197 | 7,60% | 31 555 | 8,95% | 37 002 | 14,40% | 65 119 | 27,29% | 85,01 % |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 750 | 32 745 | 36 247 | 42 505 | 70 769 | 73,67 % |
| - | -19,64% | 10,69% | 17,26% | 66,50% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016
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