Siren: 529315541 TVA intracommunautaire: FR84529315541 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 428 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,23 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1,39 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 10,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -9,77 % | 16,78 % | 5,29 % | 8,92 % | 16,89 % |
| Taux de profitabilité(2) | -34,86 % | 71,58 % | 20,22 % | 35,09 % | 50,67 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,50 % | 17,10 % | 4,72 % | 8,29 % | 16,85 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 112 446 | 166 280 | 126 178 | 170 227 | 51,39 % |
| - | 47,88% | -24,12% | 34,91% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 103 961 | 150 329 | 115 439 | 129 946 | 24,99% |
| - | 44,60% | -23,21% | 12,57% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 8 485 | 15 952 | 10 739 | 40 282 | 374,74 % |
| - | 88,00% | -32,68% | 275,10% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 85 433 | 85 855 | 90 860 | 90 000 | 130 000 | 52,17 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 85 855 | 100,00% | 90 860 | 100,00% | 90 000 | 100,00% | 130 000 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -1 493 | -1,75% | 83 918 | 97,74% | 89 443 | 98,44% | 86 666 | 96,30% | 128 412 | 98,78% | 8 700,94 % |
| EBE | -74 027 | -86,65% | -5 553 | -6,47% | 18 450 | 20,31% | -346 | -0,38% | 30 102 | 23,16% | 140,66 % |
| Résultat d'exploitation | -74 018 | -86,64% | 2 437 | 2,84% | 19 864 | 21,86% | -166 | -0,18% | 30 101 | 23,15% | 140,67 % |
| Résultat courant avant impôts | -29 448 | -34,47% | 61 993 | 72,21% | 19 864 | 21,86% | 31 580 | 35,09% | 71 598 | 55,08% | 343,13 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 678 | 0,75% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -29 778 | -34,86% | 61 456 | 71,58% | 18 372 | 20,22% | 31 583 | 35,09% | 65 874 | 50,67% | 321,22 % |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -29 778 | 61 456 | 16 958 | 30 723 | 65 874 | 321,22 % |
| - | 306,38% | -72,41% | 81,17% | 114,41% |
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