Siren: 529319980 TVA intracommunautaire: FR15529319980 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 10 262 240 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | 23,81 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 92,56 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 3,62 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 11,72 % | 6,08 % | -2,99 % | 2,99 % | -0,17 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,05 % | 1,15 % | -0,54 % | 0,50 % | -0,03 % |
Rentabilité économique(3) | 7,43 % | 5,86 % | 0,96 % | 5,12 % | 2,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
13 340 172 | 12 760 259 | 20 299 948 | 22 486 419 | 68,56 % |
- | -4,35% | 59,09% | 10,77% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
18 408 195 | 25 794 399 | 18 356 324 | 21 241 334 | 15,39% |
- | 40,12% | -28,84% | 15,72% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-5 068 020 | -13 034 139 | 1 943 627 | 1 245 088 | 124,57 % |
- | -157,18% | 114,91% | -35,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 59 575 682 | 58 642 101 | 59 981 463 | 66 490 611 | 66 940 850 | 12,36 % | |||||
Marge commerciale | 14 841 441 | 24,91% | 14 644 152 | 24,97% | 14 281 478 | 23,81% | 15 034 266 | 22,61% | 14 359 899 | 21,45% | -3,24 % |
Production de l'exercice | 2 827 671 | 4,75% | 2 880 517 | 4,91% | 3 770 677 | 6,29% | 4 150 481 | 6,24% | 4 443 712 | 6,64% | 57,15 % |
Valeur ajoutée | 8 038 969 | 13,49% | 8 042 608 | 13,71% | 8 250 145 | 13,75% | 9 920 773 | 14,92% | 8 350 478 | 12,47% | 3,87 % |
EBE | 1 560 712 | 2,62% | 1 236 804 | 2,11% | 1 246 554 | 2,08% | 2 150 032 | 3,23% | 56 143 | 0,08% | -96,40 % |
Résultat d'exploitation | 1 302 697 | 2,19% | 1 027 823 | 1,75% | 170 563 | 0,28% | 950 434 | 1,43% | 627 216 | 0,94% | -51,85 % |
Résultat courant avant impôts | 1 640 799 | 2,75% | 853 475 | 1,46% | -75 852 | -0,13% | 762 607 | 1,15% | 485 005 | 0,72% | -70,44 % |
Résultat exceptionnel | 454 893 | 0,76% | -6 450 | -0,01% | -288 305 | -0,48% | -250 277 | -0,38% | -419 155 | -0,63% | -192,14 % |
Résultat de l'exercice | 1 221 802 | 2,05% | 675 068 | 1,15% | -321 972 | -0,54% | 331 837 | 0,50% | -19 116 | -0,03% | -101,56 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
842 230 | 307 580 | 387 016 | 946 366 | -1 397 447 | -265,92 % |
- | -63,48% | 25,83% | 144,53% | -247,66% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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