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En 2021, son résultat net est de -19 116 € pour un chiffre d'affaires de 66 940 850 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un faible risque de défaillance.

Siren: 529319980
TVA intracommunautaire: FR15529319980
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
66 940 850 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
56 143 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-19 116 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
114 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
1 245 088 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
13 067 180 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
9 337 628 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
17 590 689 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 10 262 240 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 92,56 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)11,72 %6,08 %-2,99 %2,99 %-0,17 %
Taux de profitabilité(2)2,05 %1,15 %-0,54 %0,50 %-0,03 %
Rentabilité économique(3)7,43 %5,86 %0,96 %5,12 %2,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
13 340 17212 760 25920 299 94822 486 41968,56 %
--4,35%59,09%10,77%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
18 408 19525 794 39918 356 32421 241 33415,39%
-40,12%-28,84%15,72%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-5 068 020-13 034 1391 943 6271 245 088124,57 %
--157,18%114,91%-35,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires59 575 68258 642 10159 981 46366 490 61166 940 85012,36 %
Marge commerciale14 841 44124,91%14 644 15224,97%14 281 47823,81%15 034 26622,61%14 359 89921,45%-3,24 %
Production de l'exercice2 827 6714,75%2 880 5174,91%3 770 6776,29%4 150 4816,24%4 443 7126,64%57,15 %
Valeur ajoutée8 038 96913,49%8 042 60813,71%8 250 14513,75%9 920 77314,92%8 350 47812,47%3,87 %
EBE1 560 7122,62%1 236 8042,11%1 246 5542,08%2 150 0323,23%56 1430,08%-96,40 %
Résultat d'exploitation1 302 6972,19%1 027 8231,75%170 5630,28%950 4341,43%627 2160,94%-51,85 %
Résultat courant avant impôts1 640 7992,75%853 4751,46%-75 852-0,13%762 6071,15%485 0050,72%-70,44 %
Résultat exceptionnel454 8930,76%-6 450-0,01%-288 305-0,48%-250 277-0,38%-419 155-0,63%-192,14 %
Résultat de l'exercice1 221 8022,05%675 0681,15%-321 972-0,54%331 8370,50%-19 116-0,03%-101,56 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
842 230307 580387 016946 366-1 397 447-265,92 %
--63,48%25,83%144,53%-247,66%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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