logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

En 2020, son résultat net est de -710 450 € pour un chiffre d'affaires de 5 021 574 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 529320111
TVA intracommunautaire: FR20529320111
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
5 021 574 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
479 665 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-710 450 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-83 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
212 217 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
666 591 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
396 575 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -212 217 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -0,44
Ratio de liquidité(4) 0,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)5,91 %28,38 %58,42 %32,25 %-736,90 %
Taux de profitabilité(2)0,21 %1,30 %4,12 %3,68 %-14,15 %
Rentabilité économique(3)18,28 %32,33 %80,49 %47,29 %-181,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-1 201 126-1 101 685-936 438-950 891-20,83 %
-8,28%15,00%-1,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-1 258 016-1 104 751-1 046 888-1 163 109-7,54%
-12,18%5,24%-11,10%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
56 8903 066110 450212 217273,03 %
--94,61%3 502,41%92,14%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 569 3615 888 9625 897 3305 374 9265 021 574-9,84 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 803 923104,21%6 649 022112,91%6 239 250105,80%5 663 321105,37%5 513 754109,80%-5,00 %
Valeur ajoutée4 926 92588,46%5 196 60888,24%5 319 69590,21%4 736 75388,13%4 602 95291,66%-6,58 %
EBE134 9542,42%241 5934,10%532 7309,03%566 40810,54%479 6659,55%255,43 %
Résultat d'exploitation14 2960,26%81 9241,39%334 0365,66%281 5385,24%164 3933,27%1 049,92 %
Résultat courant avant impôts11 4520,21%76 7881,30%317 2335,38%279 5545,20%162 4453,23%1 318,49 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-2500,00%-872 895-17,38%-
Résultat de l'exercice11 4520,21%76 7881,30%243 0154,12%198 0303,68%-710 450-14,15%-6 303,72 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
132 111238 236441 361453 643477 726261,61 %
-80,33%85,26%2,78%5,31%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements