Siren: 529320111 TVA intracommunautaire: FR20529320111 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -212 217 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -6,61 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | -0,44 |
Ratio de liquidité(4) | 0,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | 5,91 % | 28,38 % | 58,42 % | 32,25 % | -736,90 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,21 % | 1,30 % | 4,12 % | 3,68 % | -14,15 % |
Rentabilité économique(3) | 18,28 % | 32,33 % | 80,49 % | 47,29 % | -181,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-1 201 126 | -1 101 685 | -936 438 | -950 891 | -20,83 % |
- | 8,28% | 15,00% | -1,54% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-1 258 016 | -1 104 751 | -1 046 888 | -1 163 109 | -7,54% |
- | 12,18% | 5,24% | -11,10% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
56 890 | 3 066 | 110 450 | 212 217 | 273,03 % |
- | -94,61% | 3 502,41% | 92,14% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 5 569 361 | 5 888 962 | 5 897 330 | 5 374 926 | 5 021 574 | -9,84 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 5 803 923 | 104,21% | 6 649 022 | 112,91% | 6 239 250 | 105,80% | 5 663 321 | 105,37% | 5 513 754 | 109,80% | -5,00 % |
Valeur ajoutée | 4 926 925 | 88,46% | 5 196 608 | 88,24% | 5 319 695 | 90,21% | 4 736 753 | 88,13% | 4 602 952 | 91,66% | -6,58 % |
EBE | 134 954 | 2,42% | 241 593 | 4,10% | 532 730 | 9,03% | 566 408 | 10,54% | 479 665 | 9,55% | 255,43 % |
Résultat d'exploitation | 14 296 | 0,26% | 81 924 | 1,39% | 334 036 | 5,66% | 281 538 | 5,24% | 164 393 | 3,27% | 1 049,92 % |
Résultat courant avant impôts | 11 452 | 0,21% | 76 788 | 1,30% | 317 233 | 5,38% | 279 554 | 5,20% | 162 445 | 3,23% | 1 318,49 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -250 | 0,00% | -872 895 | -17,38% | - |
Résultat de l'exercice | 11 452 | 0,21% | 76 788 | 1,30% | 243 015 | 4,12% | 198 030 | 3,68% | -710 450 | -14,15% | -6 303,72 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
132 111 | 238 236 | 441 361 | 453 643 | 477 726 | 261,61 % |
- | 80,33% | 85,26% | 2,78% | 5,31% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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