Siren: 529320764 TVA intracommunautaire: FR39529320764 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -7 519 628 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -45,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -49,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 236,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,01 % | -2,42 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,55 % | -130,76 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,11 % | -2,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 14 145 818 | 8 904 740 | 4 049 275 | 2 811 195 | -80,13 % |
| - | -37,05% | -54,53% | -30,58% |
| 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 87 836 | 3 855 | 91 206 | 38 748 | -55,89% |
| - | -95,61% | 2 265,91% | -57,52% |
| 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 14 057 981 | 8 900 884 | 3 958 070 | 2 772 447 | -80,28 % |
| - | -36,68% | -55,53% | -29,95% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 194 628 | 280 708 | 44,23 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 194 628 | 100,00% | 280 708 | 100,00% | 44,23 % |
| Valeur ajoutée | -41 486 | -21,32% | 10 034 | 3,57% | 124,19 % |
| EBE | -186 844 | -96,00% | -339 518 | -120,95% | -81,71 % |
| Résultat d'exploitation | -313 507 | -161,08% | -608 948 | -216,93% | -94,24 % |
| Résultat courant avant impôts | -116 | -0,06% | -367 062 | -130,76% | -316 332,76 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -1 075 | -0,55% | -367 062 | -130,76% | -34 045,30 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 125 485 | -98 375 | -178,40 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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