Siren: 529321044 TVA intracommunautaire: FR6529321044 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -500 301 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -44,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -55,29 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,20 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -32,82 % | 20,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | -27,52 % | 21,33 % |
| Rentabilité économique(3) | -18,67 % | 24,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 937 467 | 1 096 920 | 1 217 746 | 1 206 009 | 28,65 % |
| - | 17,01% | 11,02% | -0,96% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 154 491 | 198 366 | 172 524 | -144 892 | -193,79% |
| - | 28,40% | -13,03% | -183,98% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 782 976 | 898 554 | 1 045 222 | 1 350 902 | 72,53 % |
| - | 14,76% | 16,32% | 29,25% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 873 183 | 871 232 | -0,22 % | ||
| Marge commerciale | 191 246 | 21,90% | 148 126 | 17,00% | -22,55 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 480 352 | 55,13% | - |
| Valeur ajoutée | 40 405 | 4,63% | 477 847 | 54,85% | 1 082,64 % |
| EBE | -116 821 | -13,38% | 304 692 | 34,97% | 360,82 % |
| Résultat d'exploitation | -158 098 | -18,11% | 246 789 | 28,33% | 256,10 % |
| Résultat courant avant impôts | -156 701 | -17,95% | 248 415 | 28,51% | 258,53 % |
| Résultat exceptionnel | 2 363 | 0,27% | 15 474 | 1,78% | 554,85 % |
| Résultat de l'exercice | -240 338 | -27,52% | 185 872 | 21,33% | 177,34 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -199 061 | 227 566 | 214,32 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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