Siren: 529322935 TVA intracommunautaire: FR53529322935 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -38 200 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -28,13 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -53,63 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,38 |
Ratio de liquidité(4) | 1,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | |
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Rentabilité financière(1) | 63,67 % | -60,66 % | 20,88 % | 8,00 % | 143,99 % |
Taux de profitabilité(2) | 1,95 % | -4,82 % | 1,85 % | 1,78 % | 20,33 % |
Rentabilité économique(3) | -122,20 % | 118,47 % | -129,42 % | -21,79 % | 146,99 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|---|
-38 084 | -37 061 | -40 708 | 58 360 | -253,24 % |
- | 2,69% | -9,84% | 243,36% |
2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|---|
-44 966 | -28 641 | -33 396 | 15 948 | -135,47% |
- | 36,31% | -16,60% | 147,75% |
2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|---|
6 882 | -8 419 | -7 312 | 42 414 | 516,30 % |
- | -222,33% | 13,15% | 680,06% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 448 113 | 438 411 | 325 656 | 141 232 | 504 524 | 12,59 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -11 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 448 113 | 100,00% | 438 411 | 100,00% | 325 656 | 100,00% | 141 232 | 100,00% | 504 235 | 99,94% | 12,52 % |
Valeur ajoutée | 288 534 | 64,39% | 247 982 | 56,56% | 152 434 | 46,81% | 70 008 | 49,57% | 296 657 | 58,80% | 2,82 % |
EBE | 35 475 | 7,92% | 216 | 0,05% | -8 051 | -2,47% | 4 872 | 3,45% | 129 279 | 25,62% | 264,42 % |
Résultat d'exploitation | 5 573 | 1,24% | -18 608 | -4,24% | 7 451 | 2,29% | 2 719 | 1,93% | 110 889 | 21,98% | 1 889,75 % |
Résultat courant avant impôts | 9 413 | 2,10% | -17 493 | -3,99% | 7 255 | 2,23% | 2 385 | 1,69% | 110 504 | 21,90% | 1 073,95 % |
Résultat exceptionnel | -680 | -0,15% | -3 655 | -0,83% | -1 233 | -0,38% | 123 | 0,09% | -1 402 | -0,28% | -106,18 % |
Résultat de l'exercice | 8 733 | 1,95% | -21 148 | -4,82% | 6 022 | 1,85% | 2 508 | 1,78% | 102 559 | 20,33% | 1 074,38 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
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13 940 | -11 798 | -5 143 | 3 041 | 101 020 | 624,68 % |
- | -184,63% | 56,41% | 159,13% | 3 221,93% |
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