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En 2019, son résultat net est de 102 559 € pour un chiffre d'affaires de 504 524 €, ce qui représente un taux de marge nette de 20,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529322935
TVA intracommunautaire: FR53529322935
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
504 524 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
129 279 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
102 559 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
42 414 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
64 216 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
29 413 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
802 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -38 200 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,63 %
Capacité de remboursement(3) -0,38
Ratio de liquidité(4) 1,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820182019
Rentabilité financière(1)63,67 %-60,66 %20,88 %8,00 %143,99 %
Taux de profitabilité(2)1,95 %-4,82 %1,85 %1,78 %20,33 %
Rentabilité économique(3)-122,20 %118,47 %-129,42 %-21,79 %146,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820182019Variation 2017-2019
-38 084-37 061-40 70858 360-253,24 %
-2,69%-9,84%243,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820182019Variation 2017-2019
-44 966-28 641-33 39615 948-135,47%
-36,31%-16,60%147,75%

Trésorerie:

2017201820182019Variation 2017-2019
6 882-8 419-7 31242 414516,30 %
--222,33%13,15%680,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires448 113438 411325 656141 232504 52412,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-110,00%-
Production de l'exercice448 113100,00%438 411100,00%325 656100,00%141 232100,00%504 23599,94%12,52 %
Valeur ajoutée288 53464,39%247 98256,56%152 43446,81%70 00849,57%296 65758,80%2,82 %
EBE35 4757,92%2160,05%-8 051-2,47%4 8723,45%129 27925,62%264,42 %
Résultat d'exploitation5 5731,24%-18 608-4,24%7 4512,29%2 7191,93%110 88921,98%1 889,75 %
Résultat courant avant impôts9 4132,10%-17 493-3,99%7 2552,23%2 3851,69%110 50421,90%1 073,95 %
Résultat exceptionnel-680-0,15%-3 655-0,83%-1 233-0,38%1230,09%-1 402-0,28%-106,18 %
Résultat de l'exercice8 7331,95%-21 148-4,82%6 0221,85%2 5081,78%102 55920,33%1 074,38 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820182019Variation 2016-2019
13 940-11 798-5 1433 041101 020624,68 %
--184,63%56,41%159,13%3 221,93%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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