Siren: 529324949 TVA intracommunautaire: FR81529324949 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 7 480 749 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,83 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 13,59 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,13 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,02 % | 0,16 % | 0,28 % | 1,80 % | -0,20 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 19 224,60 % | 0,00 % | 0,00 % | -154,06 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,17 % | 0,15 % | 0,22 % | -0,17 % | -0,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -278 892 | -7 826 409 | -635 845 | -591 369 | 112,04 % |
| - | -2 706,25% | 91,88% | 6,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -278 889 | -7 826 409 | -635 845 | -591 370 | 112,04% |
| - | -2 706,28% | 91,88% | 6,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | nan % |
| - | nan% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 439 | 0 | 0 | 72 000 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 439 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | 72 000 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -104 881 | - | -108 236 | -24 655,13% | -112 669 | - | -103 334 | - | -28 225 | -39,20% | 73,09 % |
| EBE | -124 673 | - | -127 430 | -29 027,33% | -130 887 | - | -121 430 | - | -46 989 | -65,26% | 62,31 % |
| Résultat d'exploitation | -105 023 | - | 91 600 | 20 865,60% | 121 062 | - | -103 334 | - | -28 226 | -39,20% | 73,12 % |
| Résultat courant avant impôts | -112 000 | - | 84 396 | 19 224,60% | 113 388 | - | -111 004 | - | -35 558 | -49,39% | 68,25 % |
| Résultat exceptionnel | 124 667 | 0 | 0,00% | 36 848 | 1 104 592 | -75 365 | -104,67% | -160,45 % | |||
| Résultat de l'exercice | 12 667 | - | 84 396 | 19 224,60% | 150 236 | - | 993 588 | - | -110 923 | -154,06% | -975,68 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -143 736 | -417 147 | 132 018 | -129 100 | -129 687 | 9,77 % |
| - | -190,22% | 131,65% | -197,79% | -0,45% |
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