logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

En 2022, son résultat net est de 46 836 € pour un chiffre d'affaires de 131 579 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529324972
TVA intracommunautaire: FR53529324972
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
131 579 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
52 621 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
46 836 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
-65 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
90 590 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
15 730 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
3 060 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -90 590 €
Ratio d'indépendance financière(1) -74,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -117,13 %
Capacité de remboursement(3) -1,76
Ratio de liquidité(4) 2,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820212022
Rentabilité financière(1)148,02 %16,79 %60,87 %60,56 %
Taux de profitabilité(2)32,65 %3,65 %35,67 %35,60 %
Rentabilité économique(3)84,84 %20,10 %58,72 %61,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820212022Variation 2017-2022
23 048-2 84015 35266 897190,25 %
--112,32%640,56%335,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820212022Variation 2017-2022
-38 626-5 587-21 654-23 693-38,66%
-85,54%-287,58%-9,42%

Trésorerie:

2017201820212022Variation 2017-2022
61 6742 74737 00790 59046,89 %
--95,55%1 247,18%144,79%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820212022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires106 162129 49752 063131 57923,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice106 162100,00%129 497100,00%52 063100,00%131 579100,00%23,94 %
Valeur ajoutée78 83874,26%83 98164,85%20 43839,26%85 32764,85%8,23 %
EBE32 91831,01%16 00912,36%30 21858,04%52 62139,99%59,85 %
Résultat d'exploitation26 43224,90%5 7684,45%18 03334,64%47 94236,44%81,38 %
Résultat courant avant impôts25 93324,43%5 6304,35%18 03334,64%47 94236,44%84,87 %
Résultat exceptionnel10 1839,59%-182-0,14%5361,03%-1 106-0,84%-110,86 %
Résultat de l'exercice34 65832,65%4 7263,65%18 56935,67%46 83635,60%35,14 %

Capacité d'autofinancement

2017201820212022Variation 2017-2022
40 30314 74430 75151 54427,89 %
--63,42%108,57%67,62%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52932497200023 - Code APE: 9001Z
Entrepreneur de spectacles : spectacles organises dans la limite de 6 représentations par an
Date de création: 12/02/2016
CHE DES DEUX RIVIERES 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52932497200015 - Code APE: 9001Z
Arts du spectacle vivant
Date de création: 23/12/2010 fermé depuis le 12/02/2016
15 RUE DU SURMELIN 75020 PARIS 20 FRANCE