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En 2018, son résultat net est de 8 201 177 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 529325128
TVA intracommunautaire: FR36529325128
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
-343 684 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
8 201 177 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
19 223 158 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
15 376 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2018)

Endettement financier net -19 164 518 €
Ratio d'indépendance financière(1) -98,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,77 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 94,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-0,03 %-0,02 %42,70 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-0,01 %0,00 %-1,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
419 156418 69519 266 7844 496,57 %
--0,11%4 501,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
152 234155 06143 626-71,34%
-1,86%-71,87%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
266 922263 63419 223 1587 101,79 %
--1,23%7 191,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-3 330--2 534--343 608--10 218,56 %
EBE-3 405--2 610--343 684--9 993,51 %
Résultat d'exploitation-3 405--2 610--343 684--9 993,51 %
Résultat courant avant impôts-1 480--984--342 105--23 015,20 %
Résultat exceptionnel008 734 280-
Résultat de l'exercice-1 480--984-8 201 177-554 233,58 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-1 480-984-533 103-35 920,47 %
-33,51%-54 077,13%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52932512800021 - Code APE: 6420Z
La prise de participation dans toutes entreprises industrielles commerciales civiles mobilières ou immobilières françaises ou étrangères.
Date de création: 17/12/2010
101 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52932512800013 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 17/12/2010 fermé depuis le 16/10/2018
6 RUE BLAISE DESGOFFE 75006 PARIS 6 FRANCE