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En 2012, son résultat net est de -7 731 € pour un chiffre d'affaires de 78 146 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529325284
TVA intracommunautaire: FR19529325284
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2012.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2012:
78 146 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2012:
-5 941 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2012:
-7 731 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2012:
-71 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2012:
8 064 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2012:
897 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2012:
3 855 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2012)

Endettement financier net -7 786 €
Ratio d'indépendance financière(1) -57,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2012
Rentabilité financière(1)-237,80 %
Taux de profitabilité(2)-9,89 %
Rentabilité économique(3)260,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -7 333 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -15 397 €

Trésorerie: 8 064 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2012

Chiffre d'affaires: 78 146 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 78 146 €

Valeur ajoutée: 40 030 €

EBE: -5 941 €

Résultat courant avant impôts: -7 731 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -7 731 €

Capacité d'autofinancement: -14 742 €

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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