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En 2021, son résultat net est de 140 168 € pour un chiffre d'affaires de 187 534 €, ce qui représente un taux de marge nette de 74,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 529326449
TVA intracommunautaire: FR22529326449
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
187 534 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
109 062 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
140 168 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
161 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
706 994 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
78 375 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
3 030 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -124 122 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,39 %
Capacité de remboursement(3) -1,47
Ratio de liquidité(4) 28,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-6,26 %-8,17 %1,07 %-5,12 %3,83 %
Taux de profitabilité(2)-310,08 %-139,59 %10,29 %-56,12 %74,74 %
Rentabilité économique(3)-5,82 %-6,12 %1,38 %-2,80 %-1,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
603 730687 086526 641790 64330,96 %
-13,81%-23,35%50,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-5 78537 78630 29883 650-1 545,98%
-753,17%-19,82%176,09%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
609 515649 302496 344706 99415,99 %
-6,53%-23,56%42,44%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires54 639146 421262 502320 745187 534243,22 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice54 639100,00%146 421100,00%262 502100,00%320 745100,00%187 534100,00%243,22 %
Valeur ajoutée-58 326-106,75%34 86123,81%157 61360,04%193 24260,25%141 60275,51%342,78 %
EBE-120 370-220,30%-131 389-89,73%114 54243,63%110 49234,45%109 06258,16%190,61 %
Résultat d'exploitation-165 232-302,41%-198 705-135,71%38 61514,71%-135 706-42,31%-51 257-27,33%68,98 %
Résultat courant avant impôts-168 994-309,29%-204 308-139,53%30 79511,73%-171 556-53,49%-105 236-56,12%37,73 %
Résultat exceptionnel-431-0,79%-78-0,05%-3 789-1,44%-8 436-2,63%245 404130,86%57 038,28 %
Résultat de l'exercice-169 425-310,08%-204 386-139,59%27 00610,29%-179 992-56,12%140 16874,74%182,73 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-116 322-136 102106 64574 67084 183172,37 %
--17,00%178,36%-29,98%12,74%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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