INGIENERING ET FINANCE

En 2022, son résultat net est de 198 541 € pour un chiffre d'affaires de 510 260 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529326647
TVA intracommunautaire: FR34529326647
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
510 260 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
-71 380 €

Résultat net 2022:
198 541 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
-63 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
1 660 297 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
71 746 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
40 149 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-1 450 974 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-34,45 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-38,21 %
Capacité de remboursement(3)	-4,81
Ratio de liquidité(4)	8,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	10,08 %	8,43 %	24,57 %	49,05 %	5,23 %
Taux de profitabilité(2)	30,49 %	40,80 %	97,78 %	382,69 %	38,91 %
Rentabilité économique(3)	7,83 %	15,58 %	20,97 %	8,12 %	6,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
22 672	28 023	1 904 254	1 570 910	6 828,85 %
-	23,60%	6 695,33%	-17,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
-58 883	-56 263	-126 031	-89 387	51,80%
-	4,45%	-124,00%	29,08%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
81 554	84 286	2 030 285	1 660 297	1 935,83 %
-	3,35%	2 308,80%	-18,22%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	622 833		347 879		460 872		461 284		510 260		-18,07 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	622 833	100,00%	347 879	100,00%	460 872	100,00%	513 458	111,31%	510 260	100,00%	-18,07 %
Valeur ajoutée	525 924	84,44%	261 067	75,05%	407 282	88,37%	405 611	87,93%	390 068	76,44%	-25,83 %
EBE	-1 551	-0,25%	-16 306	-4,69%	43 734	9,49%	-38 153	-8,27%	-71 380	-13,99%	-4 502,19 %
Résultat d'exploitation	-28 984	-4,65%	-49 028	-14,09%	12 238	2,66%	-68 396	-14,83%	-130 220	-25,52%	-349,28 %
Résultat courant avant impôts	194 634	31,25%	333 669	95,92%	459 605	99,73%	310 915	67,40%	250 322	49,06%	28,61 %
Résultat exceptionnel	-1 497	-0,24%	-190 000	-54,62%	-3 875	-0,84%	1 485 444	322,02%	-51 781	-10,15%	-3 358,98 %
Résultat de l'exercice	189 894	30,49%	141 928	40,80%	450 631	97,78%	1 765 272	382,69%	198 541	38,91%	4,55 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
217 333	364 643	485 992	310 067	301 612	38,78 %
-	67,78%	33,28%	-36,20%	-2,73%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52932664700029 - Code APE: 6430Z
Fonds de placement et entités financières similaires
Date de création: 01/04/2020
407 RTE DES TOURS 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52932664700011 - Code APE: 6430Z
Fonds de placement et entités financières similaires
Date de création: 29/12/2010 fermé depuis le 01/04/2020
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