Siren: 529328213 TVA intracommunautaire: FR76529328213 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -26 117 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,38 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -43,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,55 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,72 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 35,91 % | 2,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,45 % | 1,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 35,25 % | 2,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 47 732 | 51 191 | 7,25 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -2 994 | 12 419 | -514,80% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 50 727 | 38 771 | -23,57 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 174 592 | 155 265 | -11,07 % | ||
| Marge commerciale | 133 459 | 76,44% | 114 014 | 73,43% | -14,57 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 82 588 | 47,30% | 60 691 | 39,09% | -26,51 % |
| EBE | 26 611 | 15,24% | 3 497 | 2,25% | -86,86 % |
| Résultat d'exploitation | 24 601 | 14,09% | 1 114 | 0,72% | -95,47 % |
| Résultat courant avant impôts | 25 216 | 14,44% | 1 886 | 1,21% | -92,52 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 21 736 | 12,45% | 1 603 | 1,03% | -92,63 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 23 049 | 3 986 | -82,71 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 52932821300028 - Code APE: 7410Zdessin d'escaliers métal et bois fabrication et pose desdits escaliers aménagement de plansDate de création: 01/10/2016
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