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En 2021, son résultat net est de 686 106 € pour un chiffre d'affaires de 484 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de 141,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529328379
TVA intracommunautaire: FR89529328379
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
484 400 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
41 726 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
686 106 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
371 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
496 467 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
290 982 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
20 270 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 882 279 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) 49,46 %
Capacité de remboursement(3) 3,23
Ratio de liquidité(4) 5,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-9,64 %-7,54 %-4,74 %29,99 %38,46 %
Taux de profitabilité(2)-53,63 %-44,22 %-21,05 %110,11 %141,64 %
Rentabilité économique(3)-4,33 %-7,40 %-5,31 %27,35 %9,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
326 450425 895-710 814995 391204,91 %
-30,46%-266,90%240,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
241 789324 397-819 267498 923106,35%
-34,17%-352,55%160,90%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
84 660101 498108 453496 467486,42 %
-19,89%6,85%357,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires176 342155 556196 150338 806484 400174,69 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%4 3701,29%00,00%-
Production de l'exercice176 342100,00%155 556100,00%196 150100,00%334 40098,70%484 400100,00%174,69 %
Valeur ajoutée129 01473,16%113 40672,90%136 61769,65%283 74283,75%360 27174,37%179,25 %
EBE-47 692-27,05%-75 669-48,64%-59 914-30,54%86 43225,51%41 7268,61%187,49 %
Résultat d'exploitation-46 126-26,16%-74 049-47,60%-58 337-29,74%87 43125,81%41 0648,48%189,03 %
Résultat courant avant impôts-87 566-49,66%-70 891-45,57%-56 964-29,04%372 033109,81%291 39960,16%432,78 %
Résultat exceptionnel-7 015-3,98%2 1101,36%15 6838,00%1 0190,30%400 34982,65%5 807,04 %
Résultat de l'exercice-94 581-53,63%-68 781-44,22%-41 281-21,05%373 052110,11%686 106141,64%825,42 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-51 201-70 401-42 865152 566273 047633,28 %
--37,50%39,11%455,92%78,97%

Comptes annuels

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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