Siren: 529328379 TVA intracommunautaire: FR89529328379 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 882 279 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 26,16 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 49,46 % |
Capacité de remboursement(3) | 3,23 |
Ratio de liquidité(4) | 5,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -9,64 % | -7,54 % | -4,74 % | 29,99 % | 38,46 % |
Taux de profitabilité(2) | -53,63 % | -44,22 % | -21,05 % | 110,11 % | 141,64 % |
Rentabilité économique(3) | -4,33 % | -7,40 % | -5,31 % | 27,35 % | 9,60 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
326 450 | 425 895 | -710 814 | 995 391 | 204,91 % |
- | 30,46% | -266,90% | 240,04% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
241 789 | 324 397 | -819 267 | 498 923 | 106,35% |
- | 34,17% | -352,55% | 160,90% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
84 660 | 101 498 | 108 453 | 496 467 | 486,42 % |
- | 19,89% | 6,85% | 357,77% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 176 342 | 155 556 | 196 150 | 338 806 | 484 400 | 174,69 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 370 | 1,29% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 176 342 | 100,00% | 155 556 | 100,00% | 196 150 | 100,00% | 334 400 | 98,70% | 484 400 | 100,00% | 174,69 % |
Valeur ajoutée | 129 014 | 73,16% | 113 406 | 72,90% | 136 617 | 69,65% | 283 742 | 83,75% | 360 271 | 74,37% | 179,25 % |
EBE | -47 692 | -27,05% | -75 669 | -48,64% | -59 914 | -30,54% | 86 432 | 25,51% | 41 726 | 8,61% | 187,49 % |
Résultat d'exploitation | -46 126 | -26,16% | -74 049 | -47,60% | -58 337 | -29,74% | 87 431 | 25,81% | 41 064 | 8,48% | 189,03 % |
Résultat courant avant impôts | -87 566 | -49,66% | -70 891 | -45,57% | -56 964 | -29,04% | 372 033 | 109,81% | 291 399 | 60,16% | 432,78 % |
Résultat exceptionnel | -7 015 | -3,98% | 2 110 | 1,36% | 15 683 | 8,00% | 1 019 | 0,30% | 400 349 | 82,65% | 5 807,04 % |
Résultat de l'exercice | -94 581 | -53,63% | -68 781 | -44,22% | -41 281 | -21,05% | 373 052 | 110,11% | 686 106 | 141,64% | 825,42 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
-51 201 | -70 401 | -42 865 | 152 566 | 273 047 | 633,28 % |
- | -37,50% | 39,11% | 455,92% | 78,97% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 52932837900019 - Code APE: 6420Zla prise de participation dans toutes sociétés et entreprises quelles que de soient leur activité et leur forme juridique toutes prestations de services à ces sociétés ou entreprises afin de permettre leur contrôle ou leur gestionDate de création: 20/12/2010
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