Siren: 529328718 TVA intracommunautaire: FR39529328718 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -33 302 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -52,87 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -59,39 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,04 |
| Ratio de liquidité(4) | 8,88 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 83,14 % | 55,38 % |
| Taux de profitabilité(2) | 38,13 % | 42,05 % |
| Rentabilité économique(3) | 117,66 % | 65,03 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 143 712 | 53 961 | -62,45 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 73 817 | 20 596 | -72,10% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 69 894 | 33 365 | -52,26 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 318 348 | 73 840 | -76,81 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 318 348 | 100,00% | 73 840 | 100,00% | -76,81 % |
| Valeur ajoutée | 198 326 | 62,30% | 40 992 | 55,51% | -79,33 % |
| EBE | 164 174 | 51,57% | 22 982 | 31,12% | -86,00 % |
| Résultat d'exploitation | 170 909 | 53,69% | 36 130 | 48,93% | -78,86 % |
| Résultat courant avant impôts | 171 857 | 53,98% | 36 506 | 49,44% | -78,76 % |
| Résultat exceptionnel | -409 | -0,13% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 121 398 | 38,13% | 31 052 | 42,05% | -74,42 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 123 290 | 32 082 | -73,98 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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