Siren: 529328726 TVA intracommunautaire: FR63529328726 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 27 000 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 233,38 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -55,07 % | -38,21 % |
Taux de profitabilité(2) | -30,84 % | -166,03 % |
Rentabilité économique(3) | -477,97 % | 279,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
---|---|---|
-7 836 | -9 259 | 18,16 % |
2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
---|---|---|
-9 123 | -10 140 | 11,15% |
2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
---|---|---|
1 287 | 882 | -31,47 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 30 216 | 7 808 | -74,16 % | ||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 285 | 3,65% | - |
Production de l'exercice | 30 216 | 100,00% | 5 703 | 73,04% | -81,13 % |
Valeur ajoutée | -10 172 | -33,66% | -6 032 | -77,25% | 40,70 % |
EBE | -11 520 | -38,13% | -7 052 | -90,32% | 38,78 % |
Résultat d'exploitation | -23 435 | -77,56% | -16 931 | -216,84% | 27,75 % |
Résultat courant avant impôts | -23 457 | -77,63% | -16 931 | -216,84% | 27,82 % |
Résultat exceptionnel | 14 139 | 46,79% | 3 967 | 50,81% | -71,94 % |
Résultat de l'exercice | -9 318 | -30,84% | -12 964 | -166,03% | -39,13 % |
2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
---|---|---|
-11 336 | -7 482 | 34,00 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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