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En 2021, son résultat net est de 2 345 591 € pour un chiffre d'affaires de 12 999 605 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529334799
TVA intracommunautaire: FR46529334799
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
12 999 605 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
11 612 380 €

Résultat net 2021:
2 345 591 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
-11 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
4 531 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
179 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
110 339 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	2 045 673 €
Ratio d'indépendance financière(1)	2,15 %
Ratio d'autonomie financière(2)	2,22 %
Capacité de remboursement(3)	0,19
Ratio de liquidité(4)	0,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	0,64 %	0,96 %	1,49 %	2,02 %	2,55 %
Taux de profitabilité(2)	4,60 %	6,70 %	10,27 %	13,66 %	18,04 %
Rentabilité économique(3)	1,05 %	1,47 %	2,17 %	2,75 %	3,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-762 560	-699 856	-380 621	-404 019	-47,02 %
-	8,22%	45,61%	-6,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-767 504	-704 381	-388 847	-408 549	-46,77%
-	8,22%	44,80%	-5,07%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 943	4 524	8 225	4 531	-8,34 %
-	-8,48%	81,81%	-44,91%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	12 526 383		13 049 974		13 261 501		13 567 259		12 999 605		3,78 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	12 526 383	100,00%	13 049 974	100,00%	13 261 501	100,00%	13 567 259	100,00%	12 999 605	100,00%	3,78 %
Valeur ajoutée	11 892 082	94,94%	12 589 898	96,47%	12 811 600	96,61%	12 667 291	93,37%	12 320 540	94,78%	3,60 %
EBE	10 785 828	86,10%	11 213 090	85,92%	11 571 910	87,26%	11 382 197	83,89%	11 612 380	89,33%	7,66 %
Résultat d'exploitation	1 164 079	9,29%	1 516 821	11,62%	2 058 816	15,52%	2 565 178	18,91%	3 089 109	23,76%	165,37 %
Résultat courant avant impôts	852 661	6,81%	1 272 647	9,75%	1 951 624	14,72%	2 574 095	18,97%	3 197 209	24,59%	274,97 %
Résultat exceptionnel	10 765	0,09%	951	0,01%	181	0,00%	-2	0,00%	-2 172	-0,02%	-120,18 %
Résultat de l'exercice	575 617	4,60%	874 757	6,70%	1 361 745	10,27%	1 853 346	13,66%	2 345 591	18,04%	307,49 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
10 197 366	10 571 026	10 874 839	10 670 365	10 868 862	6,58 %
-	3,66%	2,87%	-1,88%	1,86%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52933479900028 - Code APE: 6820B
Acquisition prise à bail mise en valeur de tous terrains.
Date de création: 23/12/2010
24 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15 FRANCE

Etablissements fermés

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Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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