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En 2020, son résultat net est de -4 647 € pour un chiffre d'affaires de 172 556 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 529335820
TVA intracommunautaire: FR5529335820
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
172 556 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
-2 268 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-4 647 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
14 722 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
51 546 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
20 424 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
17 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -11 725 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,39 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)3,71 %-132,28 %56,96 %8,08 %-9,27 %
Taux de profitabilité(2)0,78 %-13,92 %11,31 %2,38 %-2,69 %
Rentabilité économique(3)15,23 %-127,92 %27,23 %15,22 %-9,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
5 49936 26444 32042 451671,98 %
-559,47%22,21%-4,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
16925 90033 22827 72916 307,69%
-15 225,44%28,29%-16,55%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
5 32910 36311 09314 722176,26 %
-94,46%7,04%32,71%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires240 478205 942253 486185 876172 556-28,24 %
Marge commerciale2 7481,14%6570,32%2 1880,86%8040,43%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice243 551101,28%205 53599,80%237 86393,84%185 07299,57%172 556100,00%-29,15 %
Valeur ajoutée94 85539,44%59 81029,04%99 73039,34%72 85739,20%49 50628,69%-47,81 %
EBE12 7315,29%-21 882-10,63%17 7977,02%6 4403,46%-2 268-1,31%-117,81 %
Résultat d'exploitation7 7133,21%-28 349-13,77%13 8265,45%8 4894,57%-4 818-2,79%-162,47 %
Résultat courant avant impôts7 7133,21%-28 349-13,77%13 8265,45%8 4894,57%-4 818-2,79%-162,47 %
Résultat exceptionnel-5 725-2,38%-314-0,15%14 8515,86%-2 966-1,60%1710,10%102,99 %
Résultat de l'exercice1 8690,78%-28 663-13,92%28 67711,31%4 4232,38%-4 647-2,69%-348,64 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
12 225-22 34423 5559 823-2 575-121,06 %
--282,77%205,42%-58,30%-126,21%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Etablissements

Siège

Siret: 52933582000013 - Code APE: 7739Z
Location entretien et réparation de tout matériel de travaux publics avec ou sans opérateur achat et vente de toutes pièces ou matériel s'y rattachant. Et plus généralement toutes opérations affaires ou entreprises quelconques financières.
Date de création: 24/08/2010
4 RUE DES CHAMPARTS 77820 LE CHATELET-EN-BRIE FRANCE