Siren: 529335820 TVA intracommunautaire: FR5529335820 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -11 725 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -11,12 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -23,39 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 1,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | 3,71 % | -132,28 % | 56,96 % | 8,08 % | -9,27 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,78 % | -13,92 % | 11,31 % | 2,38 % | -2,69 % |
Rentabilité économique(3) | 15,23 % | -127,92 % | 27,23 % | 15,22 % | -9,07 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
5 499 | 36 264 | 44 320 | 42 451 | 671,98 % |
- | 559,47% | 22,21% | -4,22% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
169 | 25 900 | 33 228 | 27 729 | 16 307,69% |
- | 15 225,44% | 28,29% | -16,55% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
5 329 | 10 363 | 11 093 | 14 722 | 176,26 % |
- | 94,46% | 7,04% | 32,71% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 240 478 | 205 942 | 253 486 | 185 876 | 172 556 | -28,24 % | |||||
Marge commerciale | 2 748 | 1,14% | 657 | 0,32% | 2 188 | 0,86% | 804 | 0,43% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Production de l'exercice | 243 551 | 101,28% | 205 535 | 99,80% | 237 863 | 93,84% | 185 072 | 99,57% | 172 556 | 100,00% | -29,15 % |
Valeur ajoutée | 94 855 | 39,44% | 59 810 | 29,04% | 99 730 | 39,34% | 72 857 | 39,20% | 49 506 | 28,69% | -47,81 % |
EBE | 12 731 | 5,29% | -21 882 | -10,63% | 17 797 | 7,02% | 6 440 | 3,46% | -2 268 | -1,31% | -117,81 % |
Résultat d'exploitation | 7 713 | 3,21% | -28 349 | -13,77% | 13 826 | 5,45% | 8 489 | 4,57% | -4 818 | -2,79% | -162,47 % |
Résultat courant avant impôts | 7 713 | 3,21% | -28 349 | -13,77% | 13 826 | 5,45% | 8 489 | 4,57% | -4 818 | -2,79% | -162,47 % |
Résultat exceptionnel | -5 725 | -2,38% | -314 | -0,15% | 14 851 | 5,86% | -2 966 | -1,60% | 171 | 0,10% | 102,99 % |
Résultat de l'exercice | 1 869 | 0,78% | -28 663 | -13,92% | 28 677 | 11,31% | 4 423 | 2,38% | -4 647 | -2,69% | -348,64 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
12 225 | -22 344 | 23 555 | 9 823 | -2 575 | -121,06 % |
- | -282,77% | 205,42% | -58,30% | -126,21% |
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Siret: 52933582000013 - Code APE: 7739ZLocation entretien et réparation de tout matériel de travaux publics avec ou sans opérateur achat et vente de toutes pièces ou matériel s'y rattachant. Et plus généralement toutes opérations affaires ou entreprises quelconques financières.Date de création: 24/08/2010
4 RUE DES CHAMPARTS 77820 LE CHATELET-EN-BRIE FRANCE