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En 2021, son résultat net est de 128 296 € pour un chiffre d'affaires de 1 769 074 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529336430
TVA intracommunautaire: FR89529336430
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
1 769 074 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
321 497 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
128 296 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
81 857 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
93 388 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
5 947 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -8 860 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,11 %
Capacité de remboursement(3) -0,05
Ratio de liquidité(4) 1,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)70,79 %84,35 %63,61 %83,01 %88,49 %
Taux de profitabilité(2)3,23 %2,90 %1,32 %4,87 %7,25 %
Rentabilité économique(3)22,35 %26,62 %28,22 %57,30 %82,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-12 368-86 25223 46075 063-706,91 %
--597,38%127,20%219,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-131 910-157 394-121 133-6 794-94,85%
--19,32%23,04%94,39%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
119 54171 142144 59381 857-31,52 %
--40,49%103,25%-43,39%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 971 0431 838 1761 759 7151 646 8661 769 074-10,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 971 043100,00%1 838 176100,00%1 759 715100,00%1 646 865100,00%1 769 074100,00%-10,25 %
Valeur ajoutée911 12046,23%825 77244,92%757 63743,05%717 94143,59%766 95843,35%-15,82 %
EBE206 83110,49%213 67911,62%171 2049,73%244 98214,88%321 49718,17%55,44 %
Résultat d'exploitation85 4664,34%70 9803,86%36 8742,10%113 9166,92%177 68710,04%107,90 %
Résultat courant avant impôts83 9884,26%67 4813,67%34 8541,98%113 4986,89%178 65610,10%112,72 %
Résultat exceptionnel-5 973-0,30%-4 452-0,24%-2 151-0,12%-1 985-0,12%-3 734-0,21%37,49 %
Résultat de l'exercice63 6413,23%53 3582,90%23 1731,32%80 2514,87%128 2967,25%101,59 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
78 053108 67072 638131 294188 905142,02 %
-39,23%-33,16%80,75%43,88%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Restauration rapide vente sur place et à emporter livraison à domicile traiteur.
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