Siren: 529338352 TVA intracommunautaire: FR35529338352 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 3 731 433 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 215,44 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 3,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -11,62 % | -11,67 % | -26,00 % | -38,43 % | -1,70 % |
Taux de profitabilité(2) | -23,18 % | -14,55 % | -56,71 % | -38,36 % | -5,20 % |
Rentabilité économique(3) | -39,23 % | -36,39 % | 304,23 % | 101,46 % | 0,57 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
148 611 | -163 876 | -875 287 | 1 169 168 | 686,73 % |
- | -210,27% | -434,12% | 233,58% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
106 765 | -277 265 | -1 014 945 | 1 161 592 | 987,99% |
- | -359,70% | -266,06% | 214,45% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
41 847 | 113 389 | 139 657 | 7 578 | -81,89 % |
- | 170,96% | 23,17% | -94,57% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 482 172 | 873 681 | 674 615 | 2 485 288 | 822 133 | 70,51 % | |||||
Marge commerciale | 23 220 | 4,82% | 50 853 | 5,82% | -31 399 | -4,65% | 175 865 | 7,08% | -143 621 | -17,47% | -718,52 % |
Production de l'exercice | 264 008 | 54,75% | 380 079 | 43,50% | 369 049 | 54,71% | 1 313 354 | 52,85% | 342 303 | 41,64% | 29,66 % |
Valeur ajoutée | 105 714 | 21,92% | 110 440 | 12,64% | -175 626 | -26,03% | -656 301 | -26,41% | -201 042 | -24,45% | -290,18 % |
EBE | -29 619 | -6,14% | -44 981 | -5,15% | -211 297 | -31,32% | -763 812 | -30,73% | -213 346 | -25,95% | -620,30 % |
Résultat d'exploitation | -93 377 | -19,37% | -107 800 | -12,34% | -376 648 | -55,83% | -936 625 | -37,69% | -6 427 | -0,78% | 93,12 % |
Résultat courant avant impôts | -111 433 | -23,11% | -127 096 | -14,55% | -382 600 | -56,71% | -953 424 | -38,36% | -13 850 | -1,68% | 87,57 % |
Résultat exceptionnel | -340 | -0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -28 926 | -3,52% | -8 407,65 % |
Résultat de l'exercice | -111 773 | -23,18% | -127 096 | -14,55% | -382 600 | -56,71% | -953 424 | -38,36% | -42 776 | -5,20% | 61,73 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
-102 892 | -118 145 | -275 628 | -877 638 | -129 538 | -25,90 % |
- | -14,82% | -133,30% | -218,41% | 85,24% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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