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En 2021, son résultat net est de -42 776 € pour un chiffre d'affaires de 822 133 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529338352
TVA intracommunautaire: FR35529338352
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
822 133 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-213 346 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-42 776 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
509 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
7 578 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
277 580 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
451 637 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
137 466 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 3 731 433 €
Ratio d'indépendance financière(1) 215,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-11,62 %-11,67 %-26,00 %-38,43 %-1,70 %
Taux de profitabilité(2)-23,18 %-14,55 %-56,71 %-38,36 %-5,20 %
Rentabilité économique(3)-39,23 %-36,39 %304,23 %101,46 %0,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
148 611-163 876-875 2871 169 168686,73 %
--210,27%-434,12%233,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
106 765-277 265-1 014 9451 161 592987,99%
--359,70%-266,06%214,45%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
41 847113 389139 6577 578-81,89 %
-170,96%23,17%-94,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires482 172873 681674 6152 485 288822 13370,51 %
Marge commerciale23 2204,82%50 8535,82%-31 399-4,65%175 8657,08%-143 621-17,47%-718,52 %
Production de l'exercice264 00854,75%380 07943,50%369 04954,71%1 313 35452,85%342 30341,64%29,66 %
Valeur ajoutée105 71421,92%110 44012,64%-175 626-26,03%-656 301-26,41%-201 042-24,45%-290,18 %
EBE-29 619-6,14%-44 981-5,15%-211 297-31,32%-763 812-30,73%-213 346-25,95%-620,30 %
Résultat d'exploitation-93 377-19,37%-107 800-12,34%-376 648-55,83%-936 625-37,69%-6 427-0,78%93,12 %
Résultat courant avant impôts-111 433-23,11%-127 096-14,55%-382 600-56,71%-953 424-38,36%-13 850-1,68%87,57 %
Résultat exceptionnel-340-0,07%00,00%00,00%00,00%-28 926-3,52%-8 407,65 %
Résultat de l'exercice-111 773-23,18%-127 096-14,55%-382 600-56,71%-953 424-38,36%-42 776-5,20%61,73 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-102 892-118 145-275 628-877 638-129 538-25,90 %
--14,82%-133,30%-218,41%85,24%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52933835200014 - Code APE: 7729Z
Location maintenance négoce de tous matériels équipement médical paramédical prestations à domicile pour assistance de personnes en difficulté respiratoire nutritionnelle et biologique. Dispensation à domicile d'oxygène à usage médical (départements 59 62 80 02)
Date de création: 28/12/2010
2 RUE GABRIEL BOURDARIAS 69200 VENISSIEUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52933835200022 - Code APE: 7729Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 02/01/2012 fermé depuis le 15/01/2013
501 AV CLEMENT ADER 59118 WAMBRECHIES FRANCE

Siret: 52933835200030 - Code APE: 7729Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 15/01/2013 fermé depuis le 31/12/2019
191 RUE DE PARIS 59200 TOURCOING FRANCE

ABMPHARMA
Siret: 52933835200048 - Code APE: 7729Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 01/02/2019 fermé depuis le 01/05/2021
8 RUE DES MARLIERES 59710 AVELIN FRANCE

ABMPHARMA
Siret: 52933835200055 - Code APE: 7729Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 01/05/2021 fermé depuis le 31/10/2021
103 RUE DU FORT 59273 FRETIN FRANCE