Siren: 529339160 TVA intracommunautaire: FR34529339160 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 725 439 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 76,16 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 451,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 11,19 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1,81 % | -11,07 % | -8,22 % | -18,44 % | -76,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | -10,09 % | -67,29 % | -48,37 % | -64,55 % | -141,43 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,68 % | -10,11 % | -6,45 % | -10,48 % | -11,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 80 316 | 399 727 | 403 158 | 633 442 | 688,69 % |
| - | 397,69% | 0,86% | 57,12% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 45 308 | 90 503 | 360 574 | 629 112 | 1 288,52% |
| - | 99,75% | 298,41% | 74,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 35 007 | 309 224 | 42 583 | 4 329 | -87,63 % |
| - | 783,32% | -86,23% | -89,83% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 72 265 | 59 695 | 56 954 | 80 847 | 86 587 | 19,82 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 116 883 | 161,74% | 106 389 | 178,22% | 103 552 | 181,82% | 115 648 | 143,05% | 86 587 | 100,00% | -25,92 % |
| Valeur ajoutée | 82 878 | 114,69% | 69 423 | 116,30% | 78 690 | 138,16% | 93 738 | 115,94% | 53 354 | 61,62% | -35,62 % |
| EBE | -32 618 | -45,14% | -34 924 | -58,50% | -25 483 | -44,74% | -7 786 | -9,63% | -50 378 | -58,18% | -54,45 % |
| Résultat d'exploitation | -99 062 | -137,08% | -111 606 | -186,96% | -117 381 | -206,10% | -122 630 | -151,68% | -111 800 | -129,12% | -12,86 % |
| Résultat courant avant impôts | -29 338 | -40,60% | -61 165 | -102,46% | -75 364 | -132,32% | -120 720 | -149,32% | -137 240 | -158,50% | -367,79 % |
| Résultat exceptionnel | -5 357 | -7,41% | -7 946 | -13,31% | 4 377 | 7,69% | 51 410 | 63,59% | 4 705 | 5,43% | 187,83 % |
| Résultat de l'exercice | -7 291 | -10,09% | -40 166 | -67,29% | -27 550 | -48,37% | -52 190 | -64,55% | -122 457 | -141,43% | -1 579,56 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 043 | 38 947 | 62 764 | 4 151 | -50 809 | -192,31 % |
| - | -29,24% | 61,15% | -93,39% | -1 324,02% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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