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En 2019, son résultat net est de 20 240 € pour un chiffre d'affaires de 226 361 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529339194
TVA intracommunautaire: FR39529339194
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
226 361 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
23 843 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
20 240 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
67 661 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
41 566 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
86 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2019:
5 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -53 541 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,38 %
Capacité de remboursement(3) -2,65
Ratio de liquidité(4) 7,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)30,79 %10,35 %10,61 %22,29 %23,96 %
Taux de profitabilité(2)5,77 %3,27 %2,53 %9,42 %8,94 %
Rentabilité économique(3)39,11 %13,08 %11,10 %18,84 %24,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
62 91252 25281 34098 46256,51 %
--16,94%55,67%21,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-5 619-9 91645 69930 801-648,16%
--76,47%560,86%-32,60%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
68 53162 16835 64167 661-1,27 %
--9,28%-42,67%89,84%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires356 819236 022209 359152 089226 361-36,56 %
Marge commerciale-137 962-38,66%-72 230-30,60%-39 128-18,69%-28 783-18,93%-62 533-27,63%54,67 %
Production de l'exercice356 819100,00%236 022100,00%209 359100,00%152 090100,00%226 361100,00%-36,56 %
Valeur ajoutée146 00840,92%116 91449,54%90 96643,45%77 60751,03%104 10745,99%-28,70 %
EBE28 2767,92%13 1915,59%10 5875,06%3 9412,59%23 84310,53%-15,68 %
Résultat d'exploitation26 1647,33%9 8094,16%6 7743,24%15 35010,09%23 81210,52%-8,99 %
Résultat courant avant impôts26 1517,33%9 6994,11%6 7743,24%15 35010,09%23 81210,52%-8,94 %
Résultat exceptionnel-2 179-0,61%-864-0,37%-704-0,34%1 5080,99%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice20 5985,77%7 7273,27%5 2962,53%14 3209,42%20 2408,94%-1,74 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
22 80211 1109 10884920 240-11,24 %
--51,28%-18,02%-90,68%2 283,98%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Siège

Siret: 52933919400019 - Code APE: 4322A
Travaux de bâtiment de second oeuvre et rénovation
Date de création: 01/01/2011
25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8 FRANCE