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En 2018, son résultat net est de 2 368 € pour un chiffre d'affaires de 66 098 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529342644
TVA intracommunautaire: FR10529342644
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
66 098 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
11 119 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
2 368 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
-68 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
64 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
15 451 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
3 040 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
4 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 30 188 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) 90,89 %
Capacité de remboursement(3) 2,82
Ratio de liquidité(4) 0,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-39,59 %6,09 %7,13 %
Taux de profitabilité(2)-34,57 %3,86 %3,58 %
Rentabilité économique(3)-23,36 %-4,58 %-7,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-9 187-3 357-12 37234,67 %
-63,46%-268,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-9 269-3 420-12 43334,14%
-63,10%-263,54%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
836464-22,89 %
--22,89%0,00%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires50 41161 03566 09831,12 %
Marge commerciale-6 300-12,50%4 0686,67%2 9164,41%146,29 %
Production de l'exercice50 411100,00%56 96793,33%63 18195,59%25,33 %
Valeur ajoutée5 03910,00%20 65933,85%20 37130,82%304,27 %
EBE-6 118-12,14%12 02319,70%11 11916,82%281,74 %
Résultat d'exploitation-23 077-45,78%-4 053-6,64%-4 954-7,49%78,53 %
Résultat courant avant impôts-24 917-49,43%-5 407-8,86%-5 806-8,78%76,70 %
Résultat exceptionnel7 49214,86%7 76012,71%8 17412,37%9,10 %
Résultat de l'exercice-17 425-34,57%2 3533,86%2 3683,58%113,59 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-8 23310 66910 693229,88 %
-229,59%0,22%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Etablissements

Siège

ARBOIS
Siret: 52934264400018 - Code APE: 0220Z
Exploitation forestière négoce import-export multiservices charpente.
Date de création: 03/11/2010
275 RUE SAINT ROCH 77630 ARBONNE-LA-FORET FRANCE