Siren: 529342644 TVA intracommunautaire: FR10529342644 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 30 188 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | 30,88 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 90,89 % |
Capacité de remboursement(3) | 2,82 |
Ratio de liquidité(4) | 0,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | |
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Rentabilité financière(1) | -39,59 % | 6,09 % | 7,13 % |
Taux de profitabilité(2) | -34,57 % | 3,86 % | 3,58 % |
Rentabilité économique(3) | -23,36 % | -4,58 % | -7,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
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-9 187 | -3 357 | -12 372 | 34,67 % |
- | 63,46% | -268,54% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
-9 269 | -3 420 | -12 433 | 34,14% |
- | 63,10% | -263,54% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
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83 | 64 | 64 | -22,89 % |
- | -22,89% | 0,00% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 50 411 | 61 035 | 66 098 | 31,12 % | |||
Marge commerciale | -6 300 | -12,50% | 4 068 | 6,67% | 2 916 | 4,41% | 146,29 % |
Production de l'exercice | 50 411 | 100,00% | 56 967 | 93,33% | 63 181 | 95,59% | 25,33 % |
Valeur ajoutée | 5 039 | 10,00% | 20 659 | 33,85% | 20 371 | 30,82% | 304,27 % |
EBE | -6 118 | -12,14% | 12 023 | 19,70% | 11 119 | 16,82% | 281,74 % |
Résultat d'exploitation | -23 077 | -45,78% | -4 053 | -6,64% | -4 954 | -7,49% | 78,53 % |
Résultat courant avant impôts | -24 917 | -49,43% | -5 407 | -8,86% | -5 806 | -8,78% | 76,70 % |
Résultat exceptionnel | 7 492 | 14,86% | 7 760 | 12,71% | 8 174 | 12,37% | 9,10 % |
Résultat de l'exercice | -17 425 | -34,57% | 2 353 | 3,86% | 2 368 | 3,58% | 113,59 % |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
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-8 233 | 10 669 | 10 693 | 229,88 % |
- | 229,59% | 0,22% |
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