L'entreprise HOLDING TL PATRIMOINE, société par actions simplifiée a été créée le 03/01/2011.
En 2021, son résultat net est de 190 518 € pour un chiffre d'affaires de 399 219 €, ce qui représente un taux de marge nette de 47,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING TL PATRIMOINE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 529355455 TVA intracommunautaire: FR31529355455 Activité principale: 6831Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/01/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -256 702 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -37,52 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -38,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -11,73 |
| Ratio de liquidité(4) | 66,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 20,67 % | 20,34 % | 19,12 % | 16,92 % | 28,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,21 % | 12,69 % | 14,10 % | 13,71 % | 47,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,72 % | 15,66 % | 23,19 % | 21,75 % | 1,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 340 485 | 376 509 | 389 040 | 672 787 | 97,60 % |
| - | 10,58% | 3,33% | 72,94% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 45 647 | 75 568 | -13 237 | 414 451 | 807,95% |
| - | 65,55% | -117,52% | 3 231,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 294 838 | 300 941 | 402 275 | 258 335 | -12,38 % |
| - | 2,07% | 33,67% | -35,78% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 448 134 | 419 264 | 542 494 | 594 371 | 399 219 | -10,92 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 448 134 | 100,00% | 419 264 | 100,00% | 542 494 | 100,00% | 594 371 | 100,00% | 399 219 | 100,00% | -10,92 % |
| Valeur ajoutée | 297 764 | 66,45% | 289 042 | 68,94% | 365 003 | 67,28% | 384 591 | 64,71% | 260 024 | 65,13% | -12,67 % |
| EBE | 83 939 | 18,73% | 57 679 | 13,76% | 106 624 | 19,65% | 109 599 | 18,44% | 30 923 | 7,75% | -63,16 % |
| Résultat d'exploitation | 64 526 | 14,40% | 44 619 | 10,64% | 93 324 | 17,20% | 107 304 | 18,05% | 12 218 | 3,06% | -81,06 % |
| Résultat courant avant impôts | 64 264 | 14,34% | 44 478 | 10,61% | 93 324 | 17,20% | 107 304 | 18,05% | 12 218 | 3,06% | -80,99 % |
| Résultat exceptionnel | 1 047 | 0,23% | 20 832 | 4,97% | -282 | -0,05% | -89 | -0,01% | 178 300 | 44,66% | 16 929,61 % |
| Résultat de l'exercice | 50 220 | 11,21% | 53 219 | 12,69% | 76 509 | 14,10% | 81 498 | 13,71% | 190 518 | 47,72% | 279,37 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 355 | 57 213 | 80 857 | 75 187 | 21 891 | -63,73 % |
| - | -5,21% | 41,33% | -7,01% | -70,88% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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