L'entreprise BUREAU Z, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/01/2011.
En 2017, son résultat net est de 32 004 € pour un chiffre d'affaires de 175 061 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BUREAU Z présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 529358087 TVA intracommunautaire: FR70529358087 Activité principale: 7021Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/01/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -10 756 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -13,58 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -24,85 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,35 |
Ratio de liquidité(4) | 1,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -1 118,60 % | 73,93 % |
Taux de profitabilité(2) | -88,38 % | 18,28 % |
Rentabilité économique(3) | -705,30 % | 82,96 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
17 197 | 34 503 | 100,63 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
11 603 | 23 061 | 98,75% |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
5 595 | 11 444 | 104,54 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 142 837 | 175 061 | 22,56 % | ||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 175 061 | 100,00% | - |
Valeur ajoutée | -68 257 | -47,79% | 120 371 | 68,76% | 276,35 % |
EBE | -124 900 | -87,44% | 36 011 | 20,57% | 128,83 % |
Résultat d'exploitation | -125 571 | -87,91% | 36 485 | 20,84% | 129,06 % |
Résultat courant avant impôts | -125 872 | -88,12% | 36 411 | 20,80% | 128,93 % |
Résultat exceptionnel | -373 | -0,26% | -490 | -0,28% | -31,37 % |
Résultat de l'exercice | -126 245 | -88,38% | 32 004 | 18,28% | 125,35 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
-125 578 | 31 029 | 124,71 % |
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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