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CEBAT

L'entreprise CEBAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/01/2011.
En 2022, son résultat net est de -28 401 € pour un chiffre d'affaires de 213 426 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEBAT présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 529364036
TVA intracommunautaire: FR69529364036
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/01/2011

Siège social:

RUE DU GRAND CHAMP
51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEBAT CA 2022:
213 426 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEBAT EBE 2022:
-26 999 €
Evolution du résultat net de la société CEBAT Résultat net 2022:
-28 401 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEBAT BFR 2022:
19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEBAT Trésorerie 2022:
10 804 €
Evolution des créances clients de la société CEBAT Créances clients 2022:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEBAT Dettes fournisseurs 2022:
9 316 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEBAT
Score de solvabilité de la société CEBAT
Score de solvabilité de la société CEBAT

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 174 317 €
Ratio d'indépendance financière(1) 66,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 455,97 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)-13,23 %-26,44 %3,46 %-7,47 %-74,29 %
Taux de profitabilité(2)-5,28 %-8,68 %0,99 %-2,06 %-13,31 %
Rentabilité économique(3)-6,22 %-13,99 %1,64 %-3,42 %-12,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
-20 35328 090-75221 806-207,14 %
-238,01%-102,68%2 999,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-24 8533 957-26 31511 001-144,26%
-115,92%-765,02%141,81%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
4 50024 13325 56310 804140,09 %
-436,29%5,93%-57,74%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires218 830210 658249 923242 013213 426-2,47 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice218 830100,00%210 658100,00%249 923100,00%242 013100,00%213 426100,00%-2,47 %
Valeur ajoutée38 27517,49%19 1419,09%50 46120,19%69 77828,83%23 71111,11%-38,05 %
EBE-10 843-4,95%-24 901-11,82%-3 088-1,24%-6 581-2,72%-26 999-12,65%-149,00 %
Résultat d'exploitation-11 024-5,04%-25 214-11,97%3 7431,50%-6 912-2,86%-28 041-13,14%-154,36 %
Résultat courant avant impôts-11 223-5,13%-25 382-12,05%3 4391,38%-6 912-2,86%-28 041-13,14%-149,85 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-360-0,17%-
Résultat de l'exercice-11 564-5,28%-18 275-8,68%2 4760,99%-4 978-2,06%-28 401-13,31%-145,60 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
-11 387-17 962-4 356-4 645-27 360-140,27 %
--57,74%75,75%-6,63%-489,02%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

CEBAT
Siret: 52936403600010 - Code APE: 6420Z
Holding - animatrice
Date de création: 15/12/2010
RUE DU GRAND CHAMP 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE FRANCE