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ALTEO

L'entreprise ALTEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/01/2011.
En 2021, son résultat net est de 8 297 € pour un chiffre d'affaires de 1 482 373 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTEO présente un risque de défaillance.

Siren: 529383846
TVA intracommunautaire: FR38529383846
Activité principale: 3312Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/01/2011

Siège social:

45 CHE DE QUILLA
31190 AUTERIVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALTEO CA 2021:
1 482 373 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALTEO EBE 2021:
11 278 €
Evolution du résultat net de la société ALTEO Résultat net 2021:
8 297 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALTEO BFR 2021:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALTEO Trésorerie 2021:
-6 169 €
Evolution des créances clients de la société ALTEO Créances clients 2021:
334 809 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALTEO Dettes fournisseurs 2021:
148 920 €
Evolution des stocks de la société ALTEO Stocks 2021:
127 236 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALTEO
Score de solvabilité de la société ALTEO
Score de solvabilité de la société ALTEO

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 42 281 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 25,65 %
Capacité de remboursement(3) 5,57
Ratio de liquidité(4) 1,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720202021
Rentabilité financière(1)19,96 %21,45 %21,53 %5,03 %
Taux de profitabilité(2)3,81 %3,36 %2,56 %0,56 %
Rentabilité économique(3)14,67 %16,34 %19,59 %5,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720202021Variation 2016-2021
54 78388 077180 373194 201254,49 %
-60,77%104,79%7,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720202021Variation 2016-2021
53 55063 607175 563200 371274,18%
-18,78%176,01%14,13%

Trésorerie:

2016201720202021Variation 2016-2021
1 23424 4694 811-6 169-599,92 %
-1 882,90%-80,34%-228,23%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires405 076628 5631 314 5771 482 373265,95 %
Marge commerciale22 7885,63%102 46816,30%-191 878-14,60%2 0370,14%-91,06 %
Production de l'exercice312 75477,21%269 94742,95%1 248 83395,00%1 410 10195,12%350,87 %
Valeur ajoutée190 16846,95%216 38534,43%202 69015,42%198 09013,36%4,17 %
EBE47 67811,77%62 1169,88%41 3613,15%11 2780,76%-76,35 %
Résultat d'exploitation14 3743,55%19 3773,08%38 5912,94%12 0050,81%-16,48 %
Résultat courant avant impôts13 8723,42%18 5882,96%38 4322,92%11 7470,79%-15,32 %
Résultat exceptionnel1 8430,45%4 2290,67%1 0020,08%-728-0,05%-139,50 %
Résultat de l'exercice15 4493,81%21 1373,36%33 7162,56%8 2970,56%-46,29 %

Capacité d'autofinancement

2016201720202021Variation 2016-2021
49 39364 63334 0467 588-84,64 %
-30,85%-47,32%-77,71%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52938384600019 - Code APE: 3312Z
FAB MATERIELS TRAVAUX PUBLICS
Date de création: 03/01/2011
45 CHE DE QUILLA 31190 AUTERIVE FRANCE