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TOREC

L'entreprise TOREC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/03/2023.
En 2021, son résultat net est de -3 345 € pour un chiffre d'affaires de 4 900 €, ce qui représente un taux de marge nette de -68,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOREC présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529387839
TVA intracommunautaire: FR86529387839
Activité principale: 4612B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/03/2023

Siège social:

102 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TOREC CA 2021:
4 900 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TOREC EBE 2021:
-1 171 €
Evolution du résultat net de la société TOREC Résultat net 2021:
-3 345 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TOREC BFR 2021:
-362 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TOREC Trésorerie 2021:
3 220 €
Evolution des créances clients de la société TOREC Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TOREC Dettes fournisseurs 2021:
4 872 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TOREC
Score de solvabilité de la société TOREC
Score de solvabilité de la société TOREC

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 316 780 €
Ratio d'indépendance financière(1) 89,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 119,28 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20152021
Rentabilité financière(1)-0,45 %-11,82 %
Taux de profitabilité(2)-0,11 %-68,27 %
Rentabilité économique(3)1,09 %0,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152021Variation 2015-2021
248 049-1 708-100,69 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152021Variation 2015-2021
157 509-4 928-103,13%

Trésorerie:

20152021Variation 2015-2021
90 5403 220-96,44 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152021Variation 2015-2021
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires346 2004 900-98,58 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice346 200100,00%4 900100,00%-98,58 %
Valeur ajoutée241 80069,84%-813-16,59%-100,34 %
EBE46 93413,56%-1 171-23,90%-102,49 %
Résultat d'exploitation3 9201,13%-1 215-24,80%-130,99 %
Résultat courant avant impôts3 4080,98%55211,27%-83,80 %
Résultat exceptionnel00,00%-3 897-79,53%-
Résultat de l'exercice-397-0,11%-3 345-68,27%-742,57 %

Capacité d'autofinancement

20152021Variation 2015-2021
42 617-3 345-107,85 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52938783900036 - Code APE: 4612B
Achat-vente Import-Export distribution stockage transit de tous matériaux et matières premières. Toutes activités se rapportant à l'élaboration transformation commerce de tous minerais minéraux produits chimiques métallurgiques mécaniques ou miniers substances minérales et de leurs dérivés.
Date de création: 01/01/2011
102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52938783900010 - Code APE: 4612B
Autres intermédiaires du commerce en combustibles métaux minéraux et produits chimiques
Date de création: 01/01/2011 fermé depuis le 01/10/2021
11 RUE DE CHALO 91150 BOUTERVILLIERS FRANCE

Siret: 52938783900028 - Code APE: 4612B
Autres intermédiaires du commerce en combustibles métaux minéraux et produits chimiques
Date de création: 01/10/2021 fermé depuis le 13/03/2023
3 PL DU GENERAL LECLERC 91150 ETAMPES FRANCE