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SCHMID OPTICIENS

L'entreprise SCHMID OPTICIENS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/01/2011.
En 2021, son résultat net est de -2 092 € pour un chiffre d'affaires de 252 940 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SCHMID OPTICIENS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529402216
TVA intracommunautaire: FR52529402216
Activité principale: 6430Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/01/2011

Siège social:

19 RUE DE PARIS
91400 ORSAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SCHMID OPTICIENS CA 2021:
252 940 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SCHMID OPTICIENS EBE 2021:
-3 036 €
Evolution du résultat net de la société SCHMID OPTICIENS Résultat net 2021:
-2 092 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SCHMID OPTICIENS BFR 2021:
-70 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SCHMID OPTICIENS Trésorerie 2021:
2 037 €
Evolution des créances clients de la société SCHMID OPTICIENS Créances clients 2021:
21 677 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SCHMID OPTICIENS Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SCHMID OPTICIENS
Score de solvabilité de la société SCHMID OPTICIENS
Score de solvabilité de la société SCHMID OPTICIENS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 377 158 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,63 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) -0,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-17,77 %1,07 %2,37 %0,29 %-0,15 %
Taux de profitabilité(2)-131,25 %5,54 %14,43 %2,12 %-0,83 %
Rentabilité économique(3)-8,07 %0,61 %2,18 %0,54 %0,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-30 679-18 926-39 510-47 30754,20 %
-38,31%-108,76%-19,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-22 099-15 133-49 433-49 345123,29%
-31,52%-226,66%0,18%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-8 581-3 7949 9242 037123,74 %
-55,79%361,57%-79,47%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires178 273255 970223 683186 511252 94041,88 %
Marge commerciale00,00%70,00%70,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice178 273100,00%255 970100,00%223 683100,00%186 511100,00%252 940100,00%41,88 %
Valeur ajoutée159 41989,42%222 71687,01%200 12289,47%160 76986,20%212 49984,01%33,30 %
EBE-24 527-13,76%-4 165-1,63%-7 251-3,24%-47 693-25,57%-3 036-1,20%87,62 %
Résultat d'exploitation-141 253-79,23%8 6303,37%-13 062-5,84%-41 630-22,32%2 0230,80%101,43 %
Résultat courant avant impôts-233 949-131,23%4 2861,67%32 28814,43%3 9502,12%-2 092-0,83%99,11 %
Résultat exceptionnel-34-0,02%9 9003,87%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-233 983-131,25%14 1865,54%32 28814,43%3 9502,12%-2 092-0,83%99,11 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-30 00778 73937 898-2 113-7 15276,17 %
-362,40%-51,87%-105,58%-238,48%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Etablissements

Siège

Siret: 52940221600012 - Code APE: 6430Z
L'acquisition la détention la gestion l'animation la prise de participations de titres sous une forme quelque dans toutes entreprises de tous titres ou valeurs mobilières cotées ou non cotées.
Date de création: 10/12/2010
19 RUE DE PARIS 91400 ORSAY FRANCE