L'entreprise KALEIDO SCHOOL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/10/2012.
En 2021, son résultat net est de 756 € pour un chiffre d'affaires de 23 336 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KALEIDO SCHOOL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 788994804 TVA intracommunautaire: FR27788994804 Activité principale: 8559A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -10 763 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,27 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -131,02 % |
| Capacité de remboursement(3) | -14,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,70 % | -100,08 % | 70,67 % | 9,49 % | 9,20 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,79 % | -6,91 % | 26,81 % | 6,41 % | 3,24 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,77 % | -57,04 % | 60,23 % | 8,75 % | 8,65 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 504 | 11 322 | 9 519 | 10 286 | 128,37 % |
| - | 151,38% | -15,92% | 8,06% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 820 | 8 430 | 8 654 | -2 549 | -190,39% |
| - | 198,94% | 2,66% | -129,45% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 685 | 2 892 | 866 | 12 834 | 661,66 % |
| - | 71,63% | -70,06% | 1 381,99% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 15 860 | 37 195 | 23 055 | 11 050 | 23 336 | 47,14 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 15 860 | 100,00% | 37 195 | 100,00% | 23 055 | 100,00% | 11 050 | 100,00% | 23 336 | 100,00% | 47,14 % |
| Valeur ajoutée | 13 923 | 87,79% | 33 196 | 89,25% | 20 391 | 88,45% | 1 054 | 9,54% | 1 058 | 4,53% | -92,40 % |
| EBE | 474 | 2,99% | -2 720 | -7,31% | 6 541 | 28,37% | 539 | 4,88% | 601 | 2,58% | 26,79 % |
| Résultat d'exploitation | 474 | 2,99% | -2 720 | -7,31% | 6 541 | 28,37% | 539 | 4,88% | 601 | 2,58% | 26,79 % |
| Résultat courant avant impôts | 707 | 4,46% | -2 569 | -6,91% | 6 819 | 29,58% | 833 | 7,54% | 890 | 3,81% | 25,88 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 601 | 3,79% | -2 569 | -6,91% | 6 182 | 26,81% | 708 | 6,41% | 756 | 3,24% | 25,79 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | -2 569 | 6 182 | 708 | 756 | 25,79 % |
| - | -527,45% | 340,64% | -88,55% | 6,78% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 78899480400011 - Code APE: 8559AToute action de formation individuelle ou collective; la création l'acquisition la location prise à bail l'installation l'exploiation de tous établissements fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.Date de création: 22/10/2012
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