LA MAISON BLEUE - CAGNES

L'entreprise LA MAISON BLEUE - CAGNES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/10/2012.
En 2021, son résultat net est de 50 787 € pour un chiffre d'affaires de 1 098 895 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA MAISON BLEUE - CAGNES présente un risque de défaillance.

Siren: 788995132
TVA intracommunautaire: FR41788995132
Activité principale: 8891A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/10/2012

Siège social:

148 RTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA MAISON BLEUE - CAGNES

CA 2021:
1 098 895 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA MAISON BLEUE - CAGNES

EBE 2021:
39 152 €

Evolution du résultat net de la société LA MAISON BLEUE - CAGNES

Résultat net 2021:
50 787 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA MAISON BLEUE - CAGNES

BFR 2021:
61 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LA MAISON BLEUE - CAGNES

Trésorerie 2021:
73 685 €

Evolution des créances clients de la société LA MAISON BLEUE - CAGNES

Créances clients 2021:
166 833 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LA MAISON BLEUE - CAGNES

Dettes fournisseurs 2021:
45 245 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-73 685 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-8,12 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-28,56 %
Capacité de remboursement(3)	-1,80
Ratio de liquidité(4)	1,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-118,78 %	65,78 %	22,07 %	-30,20 %	19,69 %
Taux de profitabilité(2)	-9,64 %	13,00 %	5,10 %	-7,00 %	4,62 %
Rentabilité économique(3)	-118,78 %	73,76 %	28,42 %	-35,29 %	18,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
55 251	226 321	272 761	207 756	258 545	367,95 %
-	309,62%	20,52%	-23,83%	24,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
49 251	154 157	202 417	137 030	184 860	275,34%
-	213,00%	31,31%	-32,30%	34,90%

Trésorerie:

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
6 000	72 165	70 346	70 729	73 685	1 128,08 %
-	1 102,75%	-2,52%	0,54%	4,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	886 678		1 064 022		1 167 290		893 314		1 098 895		23,93 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	886 678	100,00%	1 064 022	100,00%	1 167 290	100,00%	893 314	100,00%	1 098 895	100,00%	23,93 %
Valeur ajoutée	376 649	42,48%	535 226	50,30%	614 224	52,62%	353 084	39,53%	481 137	43,78%	27,74 %
EBE	-83 549	-9,42%	116 349	10,93%	48 026	4,11%	-132 310	-14,81%	39 152	3,56%	146,86 %
Résultat d'exploitation	-85 442	-9,64%	113 776	10,69%	76 674	6,57%	-73 111	-8,18%	48 988	4,46%	157,33 %
Résultat courant avant impôts	-85 442	-9,64%	155 069	14,57%	76 674	6,57%	-73 111	-8,18%	48 988	4,46%	157,33 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-10 500	-0,99%	9 606	0,82%	0	0,00%	-2 509	-0,23%	-
Résultat de l'exercice	-85 442	-9,64%	138 299	13,00%	59 534	5,10%	-62 567	-7,00%	50 787	4,62%	159,44 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-85 442	150 299	30 819	-94 150	40 945	147,92 %
-	275,91%	-79,49%	-405,49%	143,49%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78899513200032 - Code APE: 8891A
Accueil de jeunes enfants
Date de création: 25/07/2017
148 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 78899513200024 - Code APE: 8891A
Accueil de jeunes enfants
Date de création: 01/12/2012
4 ALL TECHNOPOLIS 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78899513200016 - Code APE: 8891A
Accueil de jeunes enfants
Date de création: 25/10/2012 fermé depuis le 25/07/2017
31 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE