L'entreprise CAPOPHI, société par actions simplifiée a été créée le 17/03/2016.
En 2021, son résultat net est de 54 075 € pour un chiffre d'affaires de 83 739 €, ce qui représente un taux de marge nette de 64,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPOPHI présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 788996270 TVA intracommunautaire: FR60788996270 Activité principale: 5610C Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/03/2016
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 24 380 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 51,32 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 0,43 |
| Ratio de liquidité(4) | 9,24 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,16 % | 345,00 % |
| Taux de profitabilité(2) | 33,09 % | 64,58 % |
| Rentabilité économique(3) | 104,98 % | 126,49 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 19 790 | 39 201 | 98,08 % |
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 1 768 | 5 157 | 191,69% |
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 18 021 | 34 044 | 88,91 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 114 942 | 83 739 | -27,15 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 114 942 | 100,00% | 83 739 | 100,00% | -27,15 % |
| Valeur ajoutée | 51 545 | 44,84% | 55 332 | 66,08% | 7,35 % |
| EBE | 42 221 | 36,73% | 57 214 | 68,32% | 35,51 % |
| Résultat d'exploitation | 37 653 | 32,76% | 54 075 | 64,58% | 43,61 % |
| Résultat courant avant impôts | 37 653 | 32,76% | 54 075 | 64,58% | 43,61 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 38 037 | 33,09% | 54 075 | 64,58% | 42,16 % |
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 42 603 | 57 218 | 34,31 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 78899627000021 - Code APE: 5610CRestauration de type rapide fourniture d'aliments et de boissons à consommer immédiatement sur place ou à emporter mise à disposition et fourniture hébergement meuble pour séjour courte durée et prestation entretien et service petit déjeuner y attachéesDate de création: 01/10/2021
AERODROME DE SAINT FLORENTIN 89600 CHEU FRANCE
Siret: 78899627000013 - Code APE: 5610CRestauration de type rapideDate de création: 19/10/2012 fermé depuis le 01/10/2021 CHE DE CASTELLANON 13190 ALLAUCH FRANCE
