L'entreprise LE JADE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/10/2012.
En 2019, son résultat net est de 63 252 € pour un chiffre d'affaires de 479 298 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE JADE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 788998011 TVA intracommunautaire: FR45788998011 Activité principale: 5630Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 210 975 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 33,57 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 76,09 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,77 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,93 % | 17,56 % | 17,49 % | 22,81 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,47 % | 8,29 % | 7,42 % | 13,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,69 % | 7,65 % | 12,94 % | 19,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 154 663 | -13 813 | -70 812 | -73 259 | -147,37 % |
| - | -108,93% | -412,65% | -3,46% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 69 460 | -32 392 | -106 947 | -91 710 | -232,03% |
| - | -146,63% | -230,16% | 14,25% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 85 202 | 18 580 | 36 134 | 18 451 | -78,34 % |
| - | -78,19% | 94,48% | -48,94% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 206 755 | 373 887 | 504 403 | 479 298 | 131,82 % | ||||
| Marge commerciale | 134 212 | 64,91% | 237 265 | 63,46% | 309 695 | 61,40% | 294 327 | 61,41% | 119,30 % |
| Production de l'exercice | 30 376 | 14,69% | 26 613 | 7,12% | 37 899 | 7,51% | 45 280 | 9,45% | 49,07 % |
| Valeur ajoutée | 94 174 | 45,55% | 165 267 | 44,20% | 226 965 | 45,00% | 250 629 | 52,29% | 166,13 % |
| EBE | 48 022 | 23,23% | 87 250 | 23,34% | 134 354 | 26,64% | 155 080 | 32,36% | 222,94 % |
| Résultat d'exploitation | 28 209 | 13,64% | 45 008 | 12,04% | 69 425 | 13,76% | 98 401 | 20,53% | 248,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 20 717 | 10,02% | 35 862 | 9,59% | 61 674 | 12,23% | 83 479 | 17,42% | 302,95 % |
| Résultat exceptionnel | -12 256 | -5,93% | 0 | 0,00% | -17 590 | -3,49% | -1 809 | -0,38% | 85,24 % |
| Résultat de l'exercice | 7 172 | 3,47% | 31 001 | 8,29% | 37 429 | 7,42% | 63 252 | 13,20% | 781,93 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 37 753 | 75 895 | 89 350 | 118 900 | 214,94 % |
| - | 101,03% | 17,73% | 33,07% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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CAFE DU COMMERCE
Siret: 78899801100019 - Code APE: 5630ZCAFE RESTAURANT VINS LIQUEURSDate de création: 15/11/2012
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