DEGRANGE & FILS

L'entreprise DEGRANGE & FILS, société par actions simplifiée a été créée le 29/10/2012.
En 2021, son résultat net est de 16 770 € pour un chiffre d'affaires de 20 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 83,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEGRANGE & FILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 788999167
TVA intracommunautaire: FR21788999167
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/10/2012

Siège social:

10 RUE EDMOND GUILLOUT
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DEGRANGE & FILS

CA 2021:
20 000 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société DEGRANGE & FILS

EBE 2021:
19 728 €

Evolution du résultat net de la société DEGRANGE & FILS

Résultat net 2021:
16 770 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DEGRANGE & FILS

BFR 2021:
408 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société DEGRANGE & FILS

Trésorerie 2021:
513 €

Evolution des créances clients de la société DEGRANGE & FILS

Créances clients 2021:
36 000 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société DEGRANGE & FILS

Dettes fournisseurs 2021:
1 851 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	270 848 €
Ratio d'indépendance financière(1)	76,79 %
Ratio d'autonomie financière(2)	430,61 %
Capacité de remboursement(3)	16,15
Ratio de liquidité(4)	2,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	3,62 %	557,64 %	21,09 %	21,75 %	26,66 %
Taux de profitabilité(2)	23,62 %	794,22 %	38,07 %	50,16 %	83,85 %
Rentabilité économique(3)	7,06 %	50,53 %	3,83 %	3,44 %	5,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
15 695	15 818	35 440	23 160	47,56 %
-	0,78%	124,05%	-34,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
15 149	14 726	35 193	22 648	49,50%
-	-2,79%	138,99%	-35,65%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
547	1 092	248	513	-6,22 %
-	99,63%	-77,29%	106,85%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		0,00 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	20 000	100,00%	20 000	100,00%	20 000	100,00%	20 000	100,00%	20 000	100,00%	0,00 %
Valeur ajoutée	12 481	62,41%	12 191	60,96%	12 612	63,06%	11 991	59,96%	19 804	99,02%	58,67 %
EBE	12 405	62,03%	12 115	60,58%	12 535	62,68%	11 914	59,57%	19 728	98,64%	59,03 %
Résultat d'exploitation	12 405	62,03%	12 114	60,57%	12 535	62,68%	11 914	59,57%	19 728	98,64%	59,03 %
Résultat courant avant impôts	5 557	27,79%	159 874	799,37%	8 956	44,78%	11 801	59,01%	19 729	98,65%	255,03 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	4 724	23,62%	158 843	794,22%	7 613	38,07%	10 031	50,16%	16 770	83,85%	255,00 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
4 724	5 843	7 613	10 031	16 770	255,00 %
-	23,69%	30,29%	31,76%	67,18%

Comptes annuels

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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78899916700018 - Code APE: 6420Z
Toute prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer sous quelle que forme que ce soit
Date de création: 15/10/2012
10 RUE EDMOND GUILLOUT 75015 PARIS 15 FRANCE