KELLYDECOR

L'entreprise KELLYDECOR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/10/2012.
En 2019, son résultat net est de 25 964 € pour un chiffre d'affaires de 1 726 403 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KELLYDECOR présente un faible risque de défaillance.

Siren: 788999571
TVA intracommunautaire: FR69788999571
Activité principale: 4120A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/10/2012

Siège social:

38 RUE DE BERRI
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KELLYDECOR

CA 2019:
1 726 403 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société KELLYDECOR

EBE 2019:
45 893 €

Evolution du résultat net de la société KELLYDECOR

Résultat net 2019:
25 964 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KELLYDECOR

BFR 2019:
-13 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société KELLYDECOR

Trésorerie 2019:
111 515 €

Evolution des créances clients de la société KELLYDECOR

Créances clients 2019:
20 000 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société KELLYDECOR

Dettes fournisseurs 2019:
189 198 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-105 839 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-36,66 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-211,97 %
Capacité de remboursement(3)	-2,64
Ratio de liquidité(4)	1,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	-3,97 %	14,34 %	82,60 %	52,00 %
Taux de profitabilité(2)	-0,01 %	0,04 %	1,18 %	1,50 %
Rentabilité économique(3)	1,19 %	533,52 %	66,71 %	67,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-23 899	-28 205	3 281	50 777	-312,46 %
-	-18,02%	111,63%	1 447,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-115 355	-80 825	3 280	-60 739	-47,35%
-	29,93%	104,06%	-1 951,80%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
91 456	52 621	0	111 515	21,93 %
-	-42,46%	-100,00%	inf%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	1 806 904		2 541 102		1 683 210		1 726 403		-4,46 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 806 904	100,00%	2 541 102	100,00%	1 683 210	100,00%	1 726 403	100,00%	-4,46 %
Valeur ajoutée	300 858	16,65%	306 802	12,07%	357 283	21,23%	382 771	22,17%	27,23 %
EBE	3 988	0,22%	47 175	1,86%	28 738	1,71%	45 893	2,66%	1 050,78 %
Résultat d'exploitation	233	0,01%	38 556	1,52%	20 076	1,19%	37 746	2,19%	16 100,00 %
Résultat courant avant impôts	237	0,01%	38 563	1,52%	20 082	1,19%	37 746	2,19%	15 826,58 %
Résultat exceptionnel	-480	-0,03%	-37 538	-1,48%	-285	-0,02%	-7 030	-0,41%	-1 364,58 %
Résultat de l'exercice	-243	-0,01%	1 025	0,04%	19 797	1,18%	25 964	1,50%	10 784,77 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
3 512	9 644	28 416	40 117	1 042,28 %
-	174,60%	194,65%	41,18%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78899957100029 - Code APE: 4120A
Tous travaux de bâtiment.
Date de création: 10/10/2012
38 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78899957100011 - Code APE: 4120A
Construction de maisons individuelles
Date de création: 10/10/2012 fermé depuis le 01/04/2017
47 BD DE COURCELLES 75008 PARIS 8 FRANCE