L'entreprise MATTHIEU HABIB DIFFUSION, société par actions simplifiée a été créée le 29/10/2012.
En 2017, son résultat net est de 30 522 € pour un chiffre d'affaires de 234 214 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MATTHIEU HABIB DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789000429 TVA intracommunautaire: FR24789000429 Activité principale: 4741Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 29/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -9 100 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,70 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -15,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,29 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 65,29 % | 50,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | 16,49 % | 13,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 46,02 % | 36,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 87 198 | 96 048 | 10,15 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 36 614 | 46 279 | 26,40% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 50 584 | 49 769 | -1,61 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 215 168 | 234 214 | 8,85 % | ||
| Marge commerciale | 48 017 | 22,32% | 46 658 | 19,92% | -2,83 % |
| Production de l'exercice | 2 262 | 1,05% | 3 647 | 1,56% | 61,23 % |
| Valeur ajoutée | 42 322 | 19,67% | 37 669 | 16,08% | -10,99 % |
| EBE | 42 247 | 19,63% | 37 001 | 15,80% | -12,42 % |
| Résultat d'exploitation | 42 420 | 19,71% | 36 561 | 15,61% | -13,81 % |
| Résultat courant avant impôts | 42 286 | 19,65% | 35 908 | 15,33% | -15,08 % |
| Résultat exceptionnel | 443 | 0,21% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 35 475 | 16,49% | 30 522 | 13,03% | -13,96 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 35 493 | 31 022 | -12,60 % |
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 78900042900025 - Code APE: 4741ZVente de matériel informatique audio-visuelDate de création: 01/10/2012
5 RUE BEUDANT 75017 PARIS 17 FRANCE
Siret: 78900042900033 - Code APE: 4741ZVente de matériel informatique audio-visuelDate de création: 01/05/2018
101 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 FRANCE
Siret: 78900042900017 - Code APE: 4741ZCommerce de détail d'ordinateurs d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialiséDate de création: 01/10/2012 fermé depuis le 01/05/20163 RUE DE BIZERTE 75017 PARIS 17 FRANCE
