L'entreprise TCM 94, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/10/2012.
En 2020, son résultat net est de -47 712 € pour un chiffre d'affaires de 747 546 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TCM 94 présente un faible risque de défaillance.
Siren: 789000676 TVA intracommunautaire: FR86789000676 Activité principale: 9603Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 26/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -19 831 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,21 % | 15,06 % | 7,91 % | 0,54 % | -135,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,57 % | 2,50 % | 1,54 % | 0,13 % | -6,38 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,62 % | 12,02 % | 6,23 % | 0,77 % | -27,48 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 197 460 | 208 255 | 204 868 | 133 584 | -32,35 % |
| - | 5,47% | -1,63% | -34,80% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 26 150 | 174 824 | 190 694 | -101 544 | -488,31% |
| - | 568,54% | 9,08% | -153,25% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 171 310 | 33 431 | 14 174 | 235 127 | 37,25 % |
| - | -80,49% | -57,60% | 1 558,86% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 961 668 | 1 049 759 | 970 398 | 799 927 | 747 546 | -22,27 % | |||||
| Marge commerciale | 41 190 | 4,28% | 50 350 | 4,80% | 37 632 | 3,88% | 32 498 | 4,06% | 23 497 | 3,14% | -42,95 % |
| Production de l'exercice | 904 848 | 94,09% | 992 889 | 94,58% | 924 841 | 95,31% | 761 569 | 95,20% | 719 689 | 96,27% | -20,46 % |
| Valeur ajoutée | 270 084 | 28,08% | 315 316 | 30,04% | 323 197 | 33,31% | 305 675 | 38,21% | 272 260 | 36,42% | 0,81 % |
| EBE | 40 765 | 4,24% | 29 490 | 2,81% | 34 619 | 3,57% | 21 054 | 2,63% | -38 084 | -5,09% | -193,42 % |
| Résultat d'exploitation | 23 353 | 2,43% | 23 192 | 2,21% | 10 562 | 1,09% | 191 | 0,02% | -51 067 | -6,83% | -318,67 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 353 | 2,43% | 29 185 | 2,78% | 14 026 | 1,45% | 1 286 | 0,16% | -49 572 | -6,63% | -312,27 % |
| Résultat exceptionnel | -377 | -0,04% | -35 | 0,00% | 2 083 | 0,21% | -60 | -0,01% | 1 860 | 0,25% | 593,37 % |
| Résultat de l'exercice | 15 122 | 1,57% | 26 265 | 2,50% | 14 985 | 1,54% | 1 033 | 0,13% | -47 712 | -6,38% | -415,51 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 555 | 32 552 | 37 320 | 21 940 | -85 520 | -362,69 % |
| - | -0,01% | 14,65% | -41,21% | -489,79% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78900067600013 - Code APE: 9603ZEnlèvement et transport de corps sans soins thérapeutiques et sans embaumement. Location de véhicule sans chauffeur.Date de création: 25/09/2012
28 RUE DES QUATRE RUELLES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
