R.F.G.P.

L'entreprise R.F.G.P., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/03/2013.
En 2016, son résultat net est de 11 883 € pour un chiffre d'affaires de 73 234 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R.F.G.P. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 789022712
TVA intracommunautaire: FR40789022712
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/03/2013

Siège social:

16 RUE DE L OUEST
75014 PARIS 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R.F.G.P.

CA 2016:
73 234 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société R.F.G.P.

EBE 2016:
16 189 €

Evolution du résultat net de la société R.F.G.P.

Résultat net 2016:
11 883 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R.F.G.P.

BFR 2016:
-11 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société R.F.G.P.

Trésorerie 2016:
27 019 €

Evolution des créances clients de la société R.F.G.P.

Créances clients 2016:
1 887 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société R.F.G.P.

Dettes fournisseurs 2016:
3 145 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net	66 370 €
Ratio d'indépendance financière(1)	64,05 %
Ratio d'autonomie financière(2)	37 710,23 %
Capacité de remboursement(3)	4,28
Ratio de liquidité(4)	3,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2013	2014	2015	2016
Rentabilité financière(1)	-101,80 %	-19,95 %	78,24 %	6 751,70 %
Taux de profitabilité(2)	-21,26 %	-6,52 %	12,20 %	16,23 %
Rentabilité économique(3)	-18,58 %	-3,23 %	10,96 %	13,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
5 178	10 431	18 696	24 736	377,71 %
-	101,45%	79,23%	32,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
176	-10 516	-6 317	-2 282	-1 396,59%
-	-6 075,00%	39,93%	63,88%

Trésorerie:

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
5 002	20 946	25 013	27 019	440,16 %
-	318,75%	19,42%	8,02%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2013		2014		2015		2016		Variation 2013-2016
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2013-2016
Chiffre d'affaires	79 967		63 835		75 089		73 234		-8,42 %
Marge commerciale	-51 901	-64,90%	-31 366	-49,14%	-28 858	-38,43%	-25 922	-35,40%	50,05 %
Production de l'exercice	79 967	100,00%	63 835	100,00%	75 089	100,00%	73 234	100,00%	-8,42 %
Valeur ajoutée	3 894	4,87%	10 527	16,49%	21 917	29,19%	28 207	38,52%	624,37 %
EBE	-10 357	-12,95%	2 385	3,74%	14 173	18,87%	16 189	22,11%	256,31 %
Résultat d'exploitation	-15 889	-19,87%	-2 764	-4,33%	9 989	13,30%	12 488	17,05%	178,60 %
Résultat courant avant impôts	-17 003	-21,26%	-3 814	-5,97%	9 159	12,20%	11 883	16,23%	169,89 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-348	-0,55%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	-17 003	-21,26%	-4 162	-6,52%	9 159	12,20%	11 883	16,23%	169,89 %

Capacité d'autofinancement

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
-11 471	987	13 324	15 509	235,20 %
-	108,60%	1 249,95%	16,40%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78902271200036 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 28/12/2018
16 RUE DE L OUEST 75014 PARIS 14 FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 78902271200028 - Code APE: 5610A
RESTAURATION RAPIDE A EMPORTER
Date de création: 18/10/2012
46 GRANDE RUE 44770 PREFAILLES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78902271200010 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 16/10/2012 fermé depuis le 28/12/2018
2 RUE DES MURES 44770 PREFAILLES FRANCE